JPM Russia A Acc USD

LU0225506756
18,27 USD 16/09/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
13,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0225506756
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 58,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,39 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,20 %
Industrie e servizi vari 25,40 %
Settore finanziario 16,20 %
Beni di consumo 9,00 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Alta tecnologia 4,60 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Russia 90,20 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 53,82 %
USD - Dollaro americano 43,99 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 8,21 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,26 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,20 %
NOVATEK PAO DR 4,98 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,77 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,66 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,11 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,76 %
NK LUKOIL PAO ORD 3,63 %
Surgutneftegaz Pao 3,38 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 5,46 %
Rendimento a 3 mesi 6,70 % 8,95 %
Rendimento a 6 mesi 14,75 % 16,96 %
Rendimento a 1 anno 35,18 % 45,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,55 % 18,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,09 % 15,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,47 % 6,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,97 %
Volatilità del benchmark 24,22 %
Beta 0,77
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 16,87
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