JPM Russia D Acc EUR

LU1021348930
108,67 EUR 11/05/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
11,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1021348930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,27 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,70 %
Industrie e servizi vari 25,50 %
Settore finanziario 11,80 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Beni di consumo 8,50 %
Alta tecnologia 4,80 %
Immobili 1,50 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Russia 91,40 %
Stati Uniti 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,64 %
RUB - Rublo russo 47,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,47 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,07 %
GAZPROM PAO ORD 6,03 %
NK LUKOIL PAO DR 5,33 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 5,06 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,40 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,09 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,86 %
NOVATEK PAO DR 3,61 %
SEVERSTAL' PAO DR 3,43 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,79 % 6,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,49 % 10,13 %
Rendimento a 6 mesi 17,74 % 23,57 %
Rendimento a 1 anno 24,17 % 22,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,95 % 11,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,66 % 13,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,95 %
Volatilità del benchmark 24,11 %
Beta 0,78
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 13,29
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