JPM Russia D Acc EUR

LU1021348930
94,77 EUR 03/12/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
8,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1021348930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 9,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Obbligazioni 1,34 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 29,12 %
Servizi alle collettività 20,15 %
Alta tecnologia 15,39 %
Beni di consumo 14,27 %
Telecomunicazioni 7,61 %
Settore finanziario 6,92 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Paesi Pesi
Russia 69,09 %
Cipro 15,38 %
Olanda 8,51 %
Stati Uniti 5,16 %
Francia 0,16 %
Germania 0,16 %
Gran Bretagna 0,13 %
Canada 0,08 %
Belgio 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,91 %
RUB - Rublo russo 29,51 %
GBP - Sterlina inglese 5,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YANDEX CL A ORD 8,43 %
X5 Retail Group Gdr 7,24 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,96 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,78 %
MTS ORD 5,61 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 5,26 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,00 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,55 %
Sberbank Rossii ORD 4,26 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,00 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,69 % 17,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 8,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -7,13 %
Rendimento a 1 anno -8,15 % -14,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,09 % 8,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,16 % 12,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,07 %
Volatilità del benchmark 24,91 %
Beta 0,79
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 9,07
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