JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
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8,17 USD 24/04/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-6,13 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 32,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,31 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,78
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,13

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,06 % -7,42 %
Rendimento a 3 mesi -8,89 % -9,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -8,03 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % -2,25 %
Rendimento a 10 anni -4,98 % -3,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Obbligazioni 0,51 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 42,60 %
Industrie e servizi vari 26,20 %
Settore finanziario 16,00 %
Beni di consumo 7,10 %
Salute e farmacia 2,40 %
Immobili 2,10 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Russia 92,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,99 %
RUB - Rublo russo 32,18 %
GBP - Sterlina inglese 8,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,40 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom 9,30 %
Sberbank of Russia 9,30 %
Lukoil 8,20 %
Rosneft Oil 6,50 %
Novatek 5,60 %
Alrosa 4,80 %
Tatneft 4,70 %
Moscow Exchange 4,40 %
Severstal 4,30 %
Inter Rao 3,90 %
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