JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
13,43 USD 20/10/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
12,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 22,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,50 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 37,40 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Settore finanziario 17,70 %
Beni di consumo 10,70 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Alta tecnologia 4,90 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Russia 89,20 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 54,27 %
USD - Dollaro americano 44,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 8,80 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,78 %
NOVATEK PAO DR 7,10 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,83 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,66 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,53 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,03 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,97 %
TATNEFT' PAO ORD 3,90 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,68 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,72 % 14,89 %
Rendimento a 3 mesi 17,73 % 24,49 %
Rendimento a 6 mesi 28,64 % 37,38 %
Rendimento a 1 anno 51,74 % 74,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,09 % 20,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,34 % 16,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,26 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,01 %
Volatilità del benchmark 24,42 %
Beta 0,76
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 15,96
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