JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
8,840 USD 01/07/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
6,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 21,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,50 %
Servizi alle collettività 29,10 %
Alta tecnologia 7,40 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Beni di consumo 5,90 %
Settore finanziario 3,20 %
Immobili 1,70 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Russia 92,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,96 %
RUB - Rublo russo 24,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,69 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 9,30 %
Mmc Norilsk Nickel 8,80 %
Gazprom 8,70 %
Polymetal International 6,50 %
Polyus 6,30 %
EPAM Systems 4,70 %
Novatek 4,60 %
Tatneft 4,60 %
Phosagro 4,50 %
NLMK 4,40 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -4,74 %
Rendimento a 3 mesi 18,94 % 16,86 %
Rendimento a 6 mesi -19,18 % -20,25 %
Rendimento a 1 anno -8,66 % -8,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,97 % 11,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,91 % 10,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,00 %
Volatilità del benchmark 23,79 %
Beta 0,83
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 8,93
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