JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
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8,880 USD 23/04/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
19,99 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 29,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Obbligazioni 0,45 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,80 %
Industrie e servizi vari 31,40 %
Settore finanziario 12,40 %
Beni di consumo 5,50 %
Alta tecnologia 2,60 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Russia 96,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,36 %
RUB - Rublo russo 32,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom 9,90 %
Lukoil 9,70 %
Tatneft 7,00 %
Sberbank of Russia 6,70 %
Novatek 6,20 %
NLMK 4,90 %
Polyus 4,90 %
Severstal 4,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Alrosa 4,80 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 6,01 %
Rendimento a 3 mesi 7,72 % 9,25 %
Rendimento a 6 mesi 12,78 % 17,86 %
Rendimento a 1 anno 19,99 % 21,49 %
Rendimento a 3 anni 11,17 % 10,97 %
Rendimento a 5 anni 8,37 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 6,91 % 5,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,90 %
Volatilità del benchmark 25,50 %
Beta 0,74
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 9,00
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