JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
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9,710 USD 25/06/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
23,53 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 28,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,19 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,80 %
Industrie e servizi vari 31,30 %
Settore finanziario 12,60 %
Beni di consumo 5,40 %
Alta tecnologia 2,80 %
Immobili 2,30 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Russia 96,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,89 %
RUB - Rublo russo 28,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 9,80 %
Gazprom 9,50 %
Tatneft 7,10 %
Sberbank of Russia 6,80 %
Novatek 6,30 %
Severstal 5,00 %
Rosneft Oil 4,90 %
NLMK 4,80 %
Polyus 4,80 %
Alrosa 4,80 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,55 % 6,32 %
Rendimento a 3 mesi 12,05 % 11,74 %
Rendimento a 6 mesi 26,28 % 31,05 %
Rendimento a 1 anno 23,53 % 26,40 %
Rendimento a 3 anni 15,26 % 13,78 %
Rendimento a 5 anni 5,93 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni 6,33 % 5,72 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,56 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,69
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 8,57
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