JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
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8,17 USD 19/07/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
5,38 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 31,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,21 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,79
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,43

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 6,87 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 7,34 %
Rendimento a 3 anni 6,60 % 4,95 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % -1,62 %
Rendimento a 10 anni -4,24 % -3,53 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Obbligazioni 1,30 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,50 %
Industrie e servizi vari 26,20 %
Settore finanziario 16,20 %
Beni di consumo 7,00 %
Alta tecnologia 2,70 %
Salute e farmacia 2,30 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Russia 95,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,96 %
RUB - Rublo russo 32,58 %
GBP - Sterlina inglese 6,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom 9,40 %
Sberbank of Russia 9,20 %
Lukoil 8,40 %
Mmc Norilsk Nickel 6,50 %
Novatek 5,50 %
Rosneft Oil 4,90 %
Alrosa 4,70 %
Severstal 4,70 %
Tatneft 4,70 %
Moscow Exchange 4,30 %
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