JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
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8,340 USD 18/02/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
3,73 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 30,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,70 %
Industrie e servizi vari 28,50 %
Settore finanziario 13,40 %
Beni di consumo 6,30 %
Immobili 2,40 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Salute e farmacia 1,30 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Russia 96,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,03 %
RUB - Rublo russo 31,34 %
GBP - Sterlina inglese 4,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 9,30 %
Gazprom 9,10 %
Sberbank of Russia 6,90 %
Novatek 6,10 %
Rosneft Oil 6,00 %
Polyus 5,00 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Tatneft 4,80 %
Alrosa 4,70 %
Surgutneftegaz 4,70 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 9,29 % 12,62 %
Rendimento a 1 anno 3,73 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni 16,02 % 15,35 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 1,37 %
Rendimento a 10 anni 10,64 % 9,12 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,38 %
Volatilità del benchmark 25,60 %
Beta 0,78
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 4,61
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