JPM Russia D Acc USD LU0215050484

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8,24 USD 21/11/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
4,55 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 32,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,22 %
Volatilità del benchmark 25,00 %
Beta 0,78
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,24

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 8,98 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 4,55 % 2,48 %
Rendimento a 3 anni 8,81 % 4,65 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % -2,46 %
Rendimento a 10 anni -4,76 % -4,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,17 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 38,60 %
Industrie e servizi vari 22,60 %
Settore finanziario 16,60 %
Beni di consumo 14,20 %
Immobili 4,00 %
Salute e farmacia 2,30 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Russia 93,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,34 %
RUB - Rublo russo 25,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 9,80 %
Magnit 9,70 %
Gazprom 8,60 %
Lukoil 7,80 %
Severstal 5,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,60 %
Tatneft 4,50 %
Rosneft Oil 4,50 %
Moscow Exchange 4,30 %
Novatek 4,20 %
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