JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
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8,96 USD 22/02/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-4,15 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 33,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,28 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,78
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,04

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 11,84 % 19,45 %
Rendimento a 1 anno -4,15 % -2,88 %
Rendimento a 3 anni 11,00 % 9,60 %
Rendimento a 5 anni -0,08 % -2,15 %
Rendimento a 10 anni -4,90 % -3,43 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 38,70 %
Industrie e servizi vari 27,20 %
Settore finanziario 16,40 %
Beni di consumo 9,20 %
Immobili 3,40 %
Salute e farmacia 2,60 %
Alta tecnologia 1,40 %
Paesi Pesi
Russia 92,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,61 %
RUB - Rublo russo 30,03 %
GBP - Sterlina inglese 8,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 9,50 %
Gazprom 9,30 %
Lukoil 7,20 %
Novatek 5,80 %
Tatneft 5,30 %
Severstal 4,80 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Rosneft Oil 4,40 %
Moscow Exchange 4,20 %
Magnit 4,00 %
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