JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
10,92 USD 20/02/2020
Azionari - Russia Politica d'investimento
35,92 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 28,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Obbligazioni 2,30 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,10 %
Industrie e servizi vari 31,80 %
Settore finanziario 14,30 %
Alta tecnologia 4,60 %
Beni di consumo 3,40 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Immobili 2,50 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Russia 97,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,32 %
RUB - Rublo russo 24,34 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom 9,80 %
Lukoil 9,80 %
Mmc Norilsk Nickel 7,00 %
Sberbank of Russia 6,70 %
Rosneft Oil 6,50 %
Polymetal International 4,90 %
Tatneft 4,90 %
Polyus 4,80 %
Severstal 4,70 %
Novatek 4,70 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi 11,30 % 8,63 %
Rendimento a 6 mesi 23,04 % 24,82 %
Rendimento a 1 anno 35,92 % 35,21 %
Rendimento a 3 anni 10,25 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 13,72 % 12,15 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,72
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 22,97
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