JPM Russia D Acc USD LU0215050484

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8,08 USD 19/09/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
10,12 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 35,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,29 %
Volatilità del benchmark 25,00 %
Beta 0,79
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,05

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,74 % 7,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 5,91 %
Rendimento a 6 mesi -6,21 % -10,55 %
Rendimento a 1 anno 11,64 % 7,60 %
Rendimento a 3 anni 4,93 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni -1,21 % -4,36 %
Rendimento a 10 anni -4,78 % -4,83 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Obbligazioni 1,16 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,70 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Settore finanziario 17,20 %
Beni di consumo 15,70 %
Immobili 4,30 %
Alta tecnologia 3,20 %
Salute e farmacia 2,40 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Russia 91,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,57 %
RUB - Rublo russo 25,78 %
GBP - Sterlina inglese 6,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,76 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 10,10 %
Magnit 9,20 %
Gazprom 9,00 %
Lukoil 7,80 %
Moscow Exchange 4,70 %
Rosneft Oil 4,70 %
Tatneft 4,70 %
Severstal 4,50 %
Novatek 4,50 %
Mmc Norilsk Nickel 4,40 %
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