JPM Russia D Acc USD

LU0215050484
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8,12 USD 16/11/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
3,71 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215050484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 30,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,80 %
Industrie e servizi vari 29,20 %
Settore finanziario 15,70 %
Beni di consumo 4,00 %
Immobili 2,80 %
Alta tecnologia 2,60 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Russia 95,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,26 %
RUB - Rublo russo 32,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,46 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 10,00 %
Sberbank of Russia 8,90 %
Gazprom 8,00 %
Novatek 6,20 %
Mmc Norilsk Nickel 5,60 %
Tatneft 5,00 %
Rosneft Oil 5,00 %
Novolipetsk Steel 4,90 %
Alrosa 4,90 %
Severstal 4,90 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 4,14 %
Rendimento a 3 anni 8,79 % 9,04 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % -1,43 %
Rendimento a 10 anni 7,43 % 6,36 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,46 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,79
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,13
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