JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
18,69 GBP 20/01/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna societari Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 25,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 4,62 %
Azioni 1,64 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 84,33 %
EUR - Euro 7,65 %
USD - Dollaro americano 6,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM GBP LIQUIDITY VNAV X ACC 4,23 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,98 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.75% 27-JAN-2039 3,45 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 27-MAR-2037 2,29 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 7.738% 09-APR-2 2,29 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,20 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 2,06 %
SSE PLC 6.25% 27-AUG-2038 1,97 %
ORANGE SA 5.375% 22-NOV-2050 1,88 %
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 3.1% 15-SEP-2036 1,77 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,77 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % 2,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,27 % 6,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % 4,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 1,34
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,04