JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
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17,45 GBP 21/05/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
6,44 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 22,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,57 %
USD - Dollaro americano 2,71 %
EUR - Euro 2,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 3,33 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,52 %
ENGIE 7.00% 10/30/28 SR:32 2,34 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 2,22 %
LLOYDS BANK 4.88% 03/30/27 SR:2012-16 2,17 %
HSBC HLDG 6.00% 03/29/40 SR:17 2,02 %
HEATHROW FNDG 5.88% 05/13/41 SR:6 A-13 1,76 %
SNCF 5.25% 01/31/35 SR:11 1,57 %
E.ON INTER FIN 6.75% 01/27/39 SR:38 1,55 %
AT&T 4.25% 06/01/43 SR: 1,49 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 9,76 % 7,66 %
Rendimento a 1 anno 6,44 % 5,02 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 4,43 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 7,87 % 8,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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