JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
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16,67 GBP 19/06/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,46 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 31,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % -0,67 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % -1,66 %
Rendimento a 5 anni 5,08 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % 5,98 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,69 %
USD - Dollaro americano 2,35 %
EUR - Euro 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 3,29 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 29-MAR-2040 2,41 %
ENGIE SA 7.000% 30-OCT-2028 2,32 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,22 %
THAMES WTR UT CY 4.375% 03-JUL-2034 2,16 %
BAT INTL FINANCE 6.000% 24-NOV-2034 1,67 %
BAA FUNDING 5.875% 13-MAY-2041 1,56 %
AT&T INC 4.250% 01-JUN-2043 1,54 %
CENTRICA PLC, WINDSOR BERKSHIRE 4.375% 13-MAR-2029 1,46 %
E.ON INTER FIN 6.750% 27-JAN-2039 1,41 %
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