JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
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16,47 GBP 12/12/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-4,37 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 29,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,12 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,07 %
USD - Dollaro americano 2,52 %
EUR - Euro 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 3,14 %
ENGIE 7.00% 10/30/28 SR:32 2,55 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,35 %
THAMES WTR UTLTY 4.38% 07/03/34 SR:14 2,29 %
LLOYDS BANK 4.88% 03/30/27 SR:2012-16 2,07 %
HSBC HLDG 6.00% 03/29/40 SR:17 1,91 %
BAT INTL FINANCE 6.00% 11/24/34 SR:37 1,70 %
HEATHROW FNDG 5.88% 05/13/41 SR:6 A-13 1,64 %
SNCF 5.25% 01/31/35 SR:11 1,54 %
E.ON INTER FIN 6.75% 01/27/39 SR:38 1,53 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % -3,47 %
Rendimento a 3 anni -3,09 % -2,96 %
Rendimento a 5 anni 4,46 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 7,72 % 7,66 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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