JPM Sterling Bond D Acc GBP LU0117897909

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17,04 GBP 22/08/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-8,82 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 30,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,28

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -4,66 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -4,03 %
Rendimento a 1 anno -8,82 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni 3,26 % 2,47 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 3,81 %
Rendimento a 10 anni 1,88 % 3,71 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,35 %
Liquidità 3,53 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 92,02 %
USD - Dollaro americano 2,89 %
EUR - Euro 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
THB - Baht thailandese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 3,06 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,12 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 4.250% 18-DEC-2045 2,04 %
THAMES WTR UT CY 4.375% 03-JUL-2034 2,01 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 29-MAR-2040 1,99 %
CENTRICA PLC, WINDSOR BERKSHIRE 4.375% 13-MAR-2029 1,91 %
WAL-MART STORES INC 5.250% 28-SEP-2035 1,67 %
EDP FINANCE 8.625% 04-JAN-2024 1,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,42 %
GREAT ROLLING 6.500% 05-APR-2031 1,41 %
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