JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
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16,80 GBP 17/08/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 30,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,48

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 1,81 %
Rendimento a 3 anni -2,59 % -2,64 %
Rendimento a 5 anni 5,47 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,62 %
USD - Dollaro americano 2,84 %
EUR - Euro 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 3,02 %
ENGIE SA 7.000% 30-OCT-2028 2,45 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,36 %
THAMES WTR UT CY 4.375% 03-JUL-2034 2,29 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 29-MAR-2040 2,22 %
BAT INTL FINANCE 6.000% 24-NOV-2034 1,66 %
BAA FUNDING 5.875% 13-MAY-2041 1,66 %
AT&T INC 4.250% 01-JUN-2043 1,65 %
E.ON INTER FIN 6.750% 27-JAN-2039 1,49 %
SNCF RESEAU 5.250% 31-JAN-2035 1,47 %
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