JPM Sterling Bond D Acc GBP LU0117897909

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16,74 GBP 18/10/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,32 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 33,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,28

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % -5,48 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % 4,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 93,82 %
USD - Dollaro americano 2,26 %
EUR - Euro 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 3,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 2,82 %
THAMES WTR UT CY 4.375% 03-JUL-2034 2,18 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 29-MAR-2040 2,12 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,11 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 4.250% 18-DEC-2045 2,05 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 1,91 %
CENTRICA PLC, WINDSOR BERKSHIRE 4.375% 13-MAR-2029 1,90 %
WAL-MART STORES INC 5.250% 28-SEP-2035 1,71 %
ENGIE SA 7.000% 30-OCT-2028 1,52 %
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