JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
18,27 GBP 06/04/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,54 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 24,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Liquidità 1,95 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 92,35 %
USD - Dollaro americano 4,45 %
EUR - Euro 3,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 4,68 %
E.D.F. 5.50% 03/27/37 SR: 2,53 %
USD CASH 2,48 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,46 %
ENGIE 7.00% 10/30/28 SR:32 1,91 %
COMCAST 5.50% 11/23/29 SR: 1,83 %
EDP FINANCE 8.63% 01/04/24 SR:13 1,80 %
SNCF 5.25% 01/31/35 SR:11 1,70 %
EUR CASH 1,69 %
HEATHROW FNDG 5.88% 05/13/41 SR:6 A-13 1,67 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,92 % -5,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,59 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -3,15 %
Rendimento a 1 anno 3,54 % 5,06 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 0,32 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni 6,56 % 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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