JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
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16,21 GBP 12/10/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,01 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 29,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,75 %
USD - Dollaro americano 2,50 %
EUR - Euro 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 3,10 %
ENGIE 7.00% 10/30/28 SR:32 2,51 %
THAMES WTR UTLTY 4.38% 07/03/34 SR:14 2,33 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,29 %
HSBC HLDG 6.00% 03/29/40 SR:17 2,21 %
LLOYDS BANK 4.88% 03/30/27 SR:2012-16 2,04 %
BAT INTL FINANCE 6.00% 11/24/34 SR:37 1,67 %
HEATHROW FNDG 5.88% 05/13/41 SR:6 A-13 1,61 %
SNCF 5.25% 01/31/35 SR:11 1,53 %
E.ON INTER FIN 6.75% 01/27/39 SR:38 1,50 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % 1,83 %
Rendimento a 3 anni -1,35 % -1,01 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 4,56 %
Rendimento a 10 anni 5,63 % 6,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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