JPM Sterling Bond D Acc GBP LU0117897909

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17,00 GBP 14/12/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,17 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 32,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,29

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 3,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 1,82 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 4,45 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 3,01 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,23 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,85 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
EUR - Euro 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 3,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 29-MAR-2040 2,37 %
THAMES WTR UT CY 4.375% 03-JUL-2034 2,26 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,07 %
CENTRICA PLC, WINDSOR BERKSHIRE 4.375% 13-MAR-2029 2,05 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 4.250% 18-DEC-2045 2,03 %
WAL-MART STORES INC 5.250% 28-SEP-2035 1,84 %
ENGIE SA 7.000% 30-OCT-2028 1,64 %
GREAT ROLLING 6.500% 05-APR-2031 1,57 %
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