JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
17,01 GBP 14/02/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,94 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 29,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,52 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 93,95 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
EUR - Euro 2,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 3,24 %
ENGIE 7.00% 10/30/28 SR:32 2,54 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,45 %
LLOYDS BANK 4.88% 03/30/27 SR:2012-16 2,15 %
HSBC HLDG 6.00% 03/29/40 SR:17 1,93 %
THAMES WTR UTLTY 4.38% 07/03/34 SR:14 1,76 %
HEATHROW FNDG 5.88% 05/13/41 SR:6 A-13 1,70 %
BAT INTL FINANCE 6.00% 11/24/34 SR:37 1,63 %
SNCF 5.25% 01/31/35 SR:11 1,60 %
E.ON INTER FIN 6.75% 01/27/39 SR:38 1,57 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 4,94 % 3,98 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 4,49 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 8,18 % 8,20 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-sterling-bond-d-acc-gbp
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia