JPM US Aggregate Bond A Dis USD

LU0117838564
12,85 USD 14/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 59,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,23 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
EUR - Euro 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,94 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,95 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,93 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,47 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,75
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,92
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