JPM US Aggregate Bond A Div USD

LU0775267817
93,20 USD 24/02/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0775267817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,26 %
EUR - Euro 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,70 %
FNCL 2 N MAR TBA 1,76 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 1,72 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,67 %
FNCL 2 N APR TBA 1,65 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,44 %
G2SF MA7136 2.500 01/20/51 1,24 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,05 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,03 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,87 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -8,61 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 5,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,08 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 7,07 %
Beta 0,71
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,06
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