JPM US Aggregate Bond A Div USD

LU0775267817
92,94 USD 15/06/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775267817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 2,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,48 %
Azioni 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,13 %
EUR - Euro 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,84 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,61 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 0,70 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -6,58 % -7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,17 % 1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,75
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,80
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