JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hgd

LU0549623634
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77,39 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0549623634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 21,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 0,80 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/24 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,60 %
US Treasury (United States) 2.125 15/08/21 0,60 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,60 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni -1,17 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni 0,49 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,67 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,54
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,10
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