JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hgd

LU0549623634
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79,39 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,44 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0549623634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 44,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,30 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,20 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,53 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 2,44 % 11,63 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni - 5,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,69 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,58
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,52
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