JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hgd LU0549623634

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80,46 EUR 17/11/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0549623634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 21,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,65
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,80

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % -8,18 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 3,85 %
Rendimento a 5 anni 0,49 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni - 5,73 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.500 31/08/18 0,90 %
US Treasury (United States) 1.125 31/08/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.000 28/02/21 0,70 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/23 0,60 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,60 %
FHLM (United States) 2.735 25/09/25 0,50 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,50 %
US Treasury (United States) 0.875 15/09/19 0,50 %
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