JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hgd LU0549623634

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80,77 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,13 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0549623634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 23,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,62
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,20

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % -7,49 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -7,54 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % 4,74 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,13 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.500% 31/08/18 0,90 %
US Treasury (United States) 1.125% 31/08/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000% 28/02/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.500% 30/11/19 0,80 %
US Treasury 0.000% 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 0.000% 15/05/23 0,60 %
US Treasury (United States) 1.625% 30/06/20 0,60 %
US Treasury (United States) 1.750% 15/05/22 0,50 %
FHLM (United States) 2.735% 25/09/25 0,50 %
US Treasury (United States) 0.875% 15/09/19 0,50 %
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