JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hgd

LU0549623634
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80,40 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,06 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0549623634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 55,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,60 %
US Treasury (United States) 1.250 31/08/19 1,40 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,20 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % 11,05 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni - 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,64
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,86
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