JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hgd

LU0549623634
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78,52 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0549623634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 21,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,59
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,58

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -7,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -6,95 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % -15,02 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % -2,23 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,14 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000 28/02/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,70 %
FHLM (United States) 2.735 25/09/25 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/23 0,60 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,60 %
US Treasury (United States) 0.875 15/09/19 0,60 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,50 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,50 %
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