JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hgd

LU0549623634
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77,57 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0549623634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 24,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,60 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % 8,71 %
Rendimento a 3 anni -1,14 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 5,48 %
Rendimento a 10 anni - 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,58
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,69
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