JPM US Aggregate Bond D Acc EUR Hgd

LU0549623634
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76,64 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,72 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0549623634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 23,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,20 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,90 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,60 %
US Treasury (United States) 2.125 29/02/24 0,60 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,60 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno -4,72 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -1,40 % -1,53 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni - 3,35 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,48
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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