JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,89 USD 12/08/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 37,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,40 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 2,00 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,80 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 1,70 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,20 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,00 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.000 15/02/50 0,70 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,84 % -4,00 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -7,44 %
Rendimento a 6 mesi -3,50 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % 2,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,37 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,95 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 7,33 %
Beta 0,69
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,48
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