JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
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18,06 USD 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,11 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 24,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,72
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,02

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 7,01 % 7,62 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % -1,55 %
Rendimento a 3 anni -1,29 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 6,77 % 6,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,44 %
Liquidità -0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,38 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,40 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/24 0,60 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,60 %
US Treasury (United States) 2.125 15/08/21 0,60 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,60 %
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