JPM US Aggregate Bond D Acc USD LU0117838648

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18,35 USD 18/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,53 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 25,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,75
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,00

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -7,80 % -8,31 %
Rendimento a 1 anno -7,56 % -8,39 %
Rendimento a 3 anni 4,23 % 4,12 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 3,33 %
Rendimento a 10 anni 5,82 % 5,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.500% 31/08/18 0,90 %
US Treasury (United States) 1.500% 30/11/19 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000% 28/02/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.125% 31/08/21 0,80 %
US Treasury 0.000% 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.625% 30/06/20 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000% 15/05/23 0,60 %
FHLM (United States) 2.735% 25/09/25 0,50 %
US Treasury (United States) 0.875% 15/09/19 0,50 %
US Treasury (United States) 1.750% 15/05/22 0,50 %
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