JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,83 USD 10/07/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 39,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,50 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 2,00 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 1,70 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,30 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,00 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 1,00 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.000 15/02/50 0,70 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno 7,71 % 9,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 3,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,69
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,04
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