JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,03 USD 18/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
13,73 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 34,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,99 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,80 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,70 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/08/46 0,70 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,70 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,60 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno 13,73 % 13,72 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 3,69 %
Rendimento a 10 anni 5,59 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,33 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,78
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,81
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