JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
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18,05 USD 17/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-14,13 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,75
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,53

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % -6,39 %
Rendimento a 1 anno -14,13 % -14,72 %
Rendimento a 3 anni -4,21 % -4,40 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 1,90 %
Rendimento a 10 anni 5,92 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,50 %
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,80 %
Us Treasury (United States) 1.375 30/06/23 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000 28/02/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,70 %
US Treasury (United States) 0.875 15/09/19 0,60 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/23 0,50 %
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