JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
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18,63 USD 18/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
13,61 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 28,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 3,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,30 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,20 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,90 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno 13,61 % 14,56 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 4,85 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,72
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,65
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