JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
18,39 USD 20/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 26,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità -0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,10 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 12,63 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,72
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,86
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-us-aggregate-bond-d-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia