JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
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18,07 USD 13/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,02 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 26,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,10 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,60 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % 3,42 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % -0,52 %
Rendimento a 5 anni 5,48 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni 5,60 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,72
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,13
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