JPM US Aggregate Bond D Acc USD LU0117838648

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18,24 USD 17/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-10,83 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 24,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,75
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,24

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -4,39 %
Rendimento a 3 mesi -4,36 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,64 % -6,07 %
Rendimento a 1 anno -10,83 % -11,79 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % -1,61 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 5,27 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,80 %
US Treasury (United States) 1.125 31/08/21 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.000 28/02/21 0,70 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/23 0,60 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,60 %
US Treasury (United States) 0.875 15/09/19 0,50 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,50 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,50 %
FHLM (United States) 2.735 25/09/25 0,50 %
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