JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
17,90 USD 11/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 24,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,20 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.125 29/02/24 0,60 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,60 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,60 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 4,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,72
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,36
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-us-aggregate-bond-d-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia