JPM US Bond A Acc USD

LU0070215933
261,23 USD 18/06/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070215933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 51,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Liquidità 5,32 %
Azioni 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,56 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2051 MA7312 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,66 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 MA7193 1,61 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,02 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4632A MA SE 0,96 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -6,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,42 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 1,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,04 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,58
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,85
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