JPM US Bond A Acc USD

LU0070215933
260,16 USD 25/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0070215933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 50,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 3,42 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
EUR - Euro 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,46 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,32 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,28 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,23 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 136A PE P 0,96 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % 0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,63 % 4,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,58
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,39
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