JPM US Bond A Acc USD

LU0070215933
258,84 USD 04/03/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0070215933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 53,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 0,81 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL MA4255 2.000 02/01/51 3,22 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,71 %
FNCI 1.5 N FEB TBA 2,51 %
G2SF MA7136 2.500 01/20/51 1,96 %
G2JUMB 2 N MAR TBA 1,78 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,75 %
G2SF MA6995 2.500 11/20/50 1,60 %
FNI4 BF0125 4.000 07/01/56 1,50 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,07 %
FH 4632A MA SEQ FIX 1,03 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,37 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,54 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,81 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 0,58
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,58
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