JPM US Bond D Acc USD LU0115104423

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164,55 USD 13/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,04 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 19,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,70
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,57

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -6,04 % -6,66 %
Rendimento a 3 anni 3,69 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni 5,01 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 5,41 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
TRY - Lira turca 0,24 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CN CNS BK NY 0.000% 31-JUL-2017 3,09 %
IND AND COM BK 0.000% 31-JUL-2017 3,06 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 2,57 %
FANNIE MAE 01-FEB-2047 BE2335 2,20 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2043 MA0699 1,59 %
FREDDIE MAC TBA 1,44 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 1,43 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 1,31 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 1,21 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,08 %
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