JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
188,11 USD 06/08/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 34,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,55 %
Azioni 0,04 %
Liquidità -0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FFCB (FEDERAL FARM CREDIT BANKS) (CONS SYSTEMWIDE 4,60 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,36 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,33 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,21 %
FNCL MA3960 3.000 03/01/50 2,17 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,67 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,62 %
US TREASURY 2.38% 03/15/22 SR:AK-2022 1,60 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,51 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 1,42 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -7,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,63 % 4,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 7,33 %
Beta 0,52
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,91
Powered by Lipper