JPM US Bond D Acc USD LU0115104423

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164,36 USD 17/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,09 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 18,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,69
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,82

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -8,05 % -8,91 %
Rendimento a 1 anno -6,09 % -7,69 %
Rendimento a 3 anni 4,41 % 4,22 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 4,94 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 4,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,23 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 2,55 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-FEB-2047 2,19 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2043 MA0699 1,60 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 1,52 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 1,36 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 1,31 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 1,21 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,07 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-JUN-2046 G08711 1,04 %
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