JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
160,82 USD 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-13,09 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 17,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,72
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,02

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,99 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -13,09 % -13,61 %
Rendimento a 3 anni -3,99 % -4,27 %
Rendimento a 5 anni 2,34 % 1,98 %
Rendimento a 10 anni 6,93 % 5,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Azioni 0,05 %
Liquidità -0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-OCT-2047 3,31 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,92 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-NOV-2047 2,48 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2043 MA0699 1,53 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2047 MA4587 1,46 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 1,41 %
US TREASURY 1.375% 15-SEP-2020 1,37 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-DEC-2046 G08737 1,34 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 1,30 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-NOV-2047 G08789 1,10 %
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-us-bond-d-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia