JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
181,76 USD 20/01/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 33,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 1,60 %
Azioni 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,98 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2051 MA7705 3,82 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 SD8134 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,70 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,31 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,18 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,03 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 3,53 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,45 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 7,02 %
Beta 0,52
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,62