JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
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171,52 USD 18/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,08 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 20,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,64 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,65 %
FNCL AS8496 3.500 01/01/47 2,58 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,41 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 2,21 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 2,09 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,80 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,64 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 1,41 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,32 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 1,27 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 7,08 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 10,08 % 11,12 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 7,75 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,68
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,83
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