JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
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168,12 USD 23/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,41 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 19,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,36 %
EUR - Euro 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,56 %
FNCL AS8496 3.500 01/01/47 2,64 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,42 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 2,25 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 2,13 %
FGLMC G08847 4.000 11/01/48 2,03 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,90 %
G2SF MA5399 4.500 08/20/48 1,74 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 1,41 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,30 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 7,25 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 10,41 % 11,63 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 7,93 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,68
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,25
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