JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
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161,70 USD 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,11 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 16,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,67
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,10

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 7,06 % 7,62 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % -1,55 %
Rendimento a 3 anni -1,00 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 4,34 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 7,89 % 6,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,93 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 2,42 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-OCT-2047 2,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,96 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2048 MA5079 1,73 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-SEP-2043 1,45 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-DEC-2045 1,41 %
US TREASURY 1.375% 15-SEP-2020 1,34 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 1,33 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2047 MA4587 1,32 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 1,26 %
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