JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
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159,28 USD 13/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 17,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,65 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,40 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,22 %
FGLMC Q52319 3.500 11/01/47 2,16 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 2,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 2,03 %
G2SF MA5079 4.500 03/20/48 1,71 %
FNCL MA3276 3.500 02/01/48 1,66 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 1,54 %
FNCL BM3704 3.000 09/01/43 1,41 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % 6,23 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 2,27 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % -1,19 %
Rendimento a 5 anni 4,98 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 6,93 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,67
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,55
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