JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
176,81 USD 07/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,43 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 29,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,32 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL MA3906 3.500 01/01/50 3,30 %
FNCL MA3803 3.500 10/01/49 2,76 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 2,75 %
FFCB (FEDERAL FARM CREDIT BANKS) (CONS SYSTEMWIDE 2,74 %
USD CASH 2,60 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,09 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 1,83 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,61 %
US TREASURY 2.63% 06/15/21 SR:AN-2021 1,57 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,54 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 3,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 10,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 7,51 %
Rendimento a 1 anno 9,43 % 17,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,17 % 4,86 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,11 % 3,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,53 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,50
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,12
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