JPM US Bond D Acc USD LU0115104423

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163,95 USD 16/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 18,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,69
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,68

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -4,34 % -4,37 %
Rendimento a 6 mesi -7,65 % -7,41 %
Rendimento a 1 anno -3,25 % -4,95 %
Rendimento a 3 anni 6,29 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 2,43 %
Rendimento a 10 anni 4,57 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 194,90 %
Liquidità -94,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 195,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GINNIE MAE 2 TBA 5,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-FEB-2047 4,49 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2043 MA0699 3,35 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,83 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 2,57 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 2,41 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2047 MA4263 2,22 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,19 %
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