JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
184,58 USD 04/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 34,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,65 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,07 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 4,05 %
USD CASH 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,50 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,65 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 MA7193 1,63 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,09 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4632A MA SE 1,03 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2049 MA6283 0,98 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -7,35 % -9,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 1,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,02 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 0,59
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,78
Powered by Lipper