JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
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162,29 USD 17/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,91 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 17,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 3,04 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,42 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 3,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,92 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,49 %
FGLMC Q52319 3.500 11/01/47 2,20 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 2,13 %
G2SF MA5399 4.500 08/20/48 1,75 %
FNCL BM3704 3.000 09/01/43 1,40 %
FNCL BM3705 3.000 12/01/45 1,37 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 1,35 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 3,98 %
Rendimento a 1 anno 6,91 % 9,14 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % -0,72 %
Rendimento a 5 anni 5,27 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 7,26 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,67
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,25
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