JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
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165,15 USD 18/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,95 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 18,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 3,56 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,69 %
EUR - Euro 0,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
FNCL AS8496 3.500 01/01/47 2,69 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,42 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 2,30 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 2,19 %
FGLMC G08847 4.000 11/01/48 1,85 %
G2SF MA5399 4.500 08/20/48 1,80 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 1,36 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,26 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % 1,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,71 % 6,80 %
Rendimento a 1 anno 10,95 % 12,16 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 0,69 %
Rendimento a 5 anni 6,02 % 6,10 %
Rendimento a 10 anni 7,59 % 3,76 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,68
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,30
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