JPM US Equity All Cap A Acc EUR

LU1033933703
204,34 EUR 22/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1033933703
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 18,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,70 %
Settore finanziario 18,70 %
Beni di consumo 16,80 %
Salute e farmacia 12,70 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Immobili 4,10 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,06 %
Irlanda 1,66 %
Svizzera 0,79 %
Canada 0,51 %
Israele 0,46 %
Gran Bretagna 0,33 %
Svezia 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
APPLE INC ORD 2,87 %
ALPHABET INC ORD 2,85 %
AMAZON.COM INC ORD 2,64 %
USD CASH 2,28 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,61 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,28 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,16 %
TESLA INC ORD 1,14 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 14,89 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 36,55 % 33,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,02 % 18,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,32 % 15,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 1,06
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 15,76
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