JPM US Equity All Cap A Acc USD

LU1033933612
238,50 USD 17/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
16,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1033933612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 252,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,92 %
Settore finanziario 21,01 %
Beni di consumo 19,26 %
Salute e farmacia 11,99 %
Industrie e servizi vari 10,34 %
Servizi alle collettività 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,06 %
Irlanda 1,76 %
Svizzera 0,90 %
Canada 0,49 %
Israele 0,46 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,16 %
APPLE INC ORD 3,01 %
ALPHABET INC ORD 2,86 %
AMAZON.COM INC ORD 2,82 %
USD CASH 2,55 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,55 %
TESLA INC ORD 1,27 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,24 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,12 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 18,74 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno 34,65 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,22 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,07 % 15,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 14,45
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