JPM US Equity All Cap A Acc USD

LU1033933612
168,02 USD 02/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
7,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1033933612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 267,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Obbligazioni 2,71 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,40 %
Settore finanziario 18,10 %
Salute e farmacia 13,20 %
Beni di consumo 12,70 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,16 %
Canada 1,84 %
Irlanda 1,70 %
Svizzera 0,90 %
Gran Bretagna 0,72 %
Germania 0,42 %
Francia 0,40 %
Lussemburgo 0,32 %
Olanda 0,25 %
Belgio 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,00 %
Amazon.com 3,40 %
Alphabet 2,30 %
Apple 2,20 %
Unitedhealth 2,10 %
Bank of America 1,80 %
Home Depot 1,40 %
MasterCard 1,30 %
Tesla 1,30 %
Charles Schwab 1,20 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 24,21 % 23,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,75 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,95 % 9,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 1,06
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,37
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