JPM US Equity D Acc EUR Hdg LU0278564033

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120,25 EUR 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
18,09 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278564033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,32
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 7,75

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 8,30 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 19,45 % 13,78 %
Rendimento a 3 anni 7,67 % 16,02 %
Rendimento a 5 anni 10,73 % 17,15 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,08 %
Settore finanziario 18,29 %
Alta tecnologia 17,82 %
Salute e farmacia 13,85 %
Beni di consumo 8,58 %
Petrolio e gas 4,65 %
Servizi alle collettività 3,29 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,64 %
Gran Bretagna 0,86 %
Canada 0,80 %
Irlanda 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,55 %
APPLE INC ORD 3,33 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,31 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,75 %
BOEING CO ORD 2,45 %
AT&T INC ORD 2,33 %
WAL-MART STORES INC ORD 2,33 %
CITIGROUP INC ORD 2,14 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,10 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,03 %
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