JPM US Equity D Acc EUR Hdg LU0278564033

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132,83 EUR 16/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
21,87 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278564033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,25 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,34
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 9,65 % 5,63 %
Rendimento a 6 mesi 14,84 % 7,83 %
Rendimento a 1 anno 21,87 % 10,12 %
Rendimento a 3 anni 9,39 % 11,52 %
Rendimento a 5 anni 12,42 % 18,04 %
Rendimento a 10 anni 6,82 % 12,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,78 %
Settore finanziario 18,90 %
Alta tecnologia 18,68 %
Salute e farmacia 13,10 %
Beni di consumo 8,43 %
Petrolio e gas 5,87 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,38 %
Canada 0,82 %
Irlanda 0,57 %
Gran Bretagna 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,73 %
APPLE INC ORD 3,62 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,81 %
BOEING CO ORD 2,55 %
CITIGROUP INC ORD 2,38 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,37 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,23 %
WAL-MART STORES INC ORD 2,21 %
HP INC ORD 2,18 %
AT&T INC ORD 2,15 %
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