JPM US Equity D Acc USD LU0278563068

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176,60 USD 21/11/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,30 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278563068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 14,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 12,55

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 8,43 % 6,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno 5,30 % 6,89 %
Rendimento a 3 anni 8,04 % 11,97 %
Rendimento a 5 anni 14,40 % 17,50 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 10,82 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,65 %
Alta tecnologia 18,71 %
Settore finanziario 18,47 %
Salute e farmacia 13,42 %
Beni di consumo 8,61 %
Petrolio e gas 4,75 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,78 %
Gran Bretagna 0,91 %
Canada 0,78 %
Irlanda 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
APPLE INC ORD 3,45 %
BOEING CO ORD 2,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,72 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,46 %
WAL-MART STORES INC ORD 2,45 %
AT&T INC ORD 2,19 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,19 %
CITIGROUP INC ORD 2,17 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,15 %
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