JPM US Equity D Acc USD

LU0278563068
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185,57 USD 21/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278563068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 14,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,11
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 13,62

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,89 % -4,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 8,83 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 4,49 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 13,46 % 16,15 %
Rendimento a 10 anni 9,07 % 11,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,51 %
Alta tecnologia 19,72 %
Settore finanziario 18,71 %
Salute e farmacia 12,95 %
Beni di consumo 8,36 %
Petrolio e gas 5,75 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,66 %
Irlanda 0,48 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,06 %
APPLE INC ORD 3,87 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,53 %
BOEING CO ORD 2,51 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,34 %
ANTHEM INC ORD 2,33 %
CITIGROUP INC ORD 2,33 %
CATERPILLAR INC ORD 2,31 %
WALMART INC ORD 2,16 %
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