JPM US Equity Plus D Acc EUR Hgd LU0289215518

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11,33 EUR 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
11,30 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289215518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,39
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 7,87

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 11,30 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 5,30 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 10,42 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni 4,87 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,17 %
Alta tecnologia 21,69 %
Settore finanziario 16,43 %
Salute e farmacia 13,72 %
Beni di consumo 7,61 %
Petrolio e gas 6,95 %
Servizi alle collettività 3,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,17 %
Canada 1,23 %
Irlanda 1,08 %
Gran Bretagna 0,56 %
Olanda 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,24 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,00 %
ALPHABET INC ORD 1,94 %
HALLIBURTON CO ORD 1,84 %
WAL-MART STORES INC ORD 1,82 %
AMGEN INC ORD 1,70 %
BOEING CO ORD 1,69 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,64 %
UGI CORP ORD 1,64 %
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