JPM US Equity Plus D Acc EUR Hgd LU0289215518

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11,77 EUR 12/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
17,00 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289215518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,37
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 7,68

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 3,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 7,17 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno 18,11 % 14,08 %
Rendimento a 3 anni 8,59 % 16,56 %
Rendimento a 5 anni 10,64 % 16,61 %
Rendimento a 10 anni 4,42 % 9,49 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,82 %
Alta tecnologia 21,86 %
Settore finanziario 17,33 %
Salute e farmacia 13,32 %
Beni di consumo 8,49 %
Petrolio e gas 5,35 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,13 %
Irlanda 1,38 %
Canada 1,35 %
Gran Bretagna 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,55 %
MICROSOFT CORP ORD 3,30 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,10 %
ALPHABET INC ORD 1,94 %
AMGEN INC ORD 1,82 %
BOEING CO ORD 1,81 %
HUMANA INC ORD 1,71 %
VMWARE INC ORD 1,70 %
ORACLE CORP ORD 1,69 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,68 %
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