JPM US Equity Plus D Acc EUR Hgd LU0289215518

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12,29 EUR 11/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
12,44 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289215518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,39
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 8,55

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,06 % 9,29 %
Rendimento a 6 mesi 10,42 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno 12,44 % 8,94 %
Rendimento a 3 anni 6,79 % 14,59 %
Rendimento a 5 anni 12,17 % 18,14 %
Rendimento a 10 anni 5,42 % 10,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,37 %
Alta tecnologia 22,49 %
Settore finanziario 16,97 %
Salute e farmacia 13,33 %
Beni di consumo 8,38 %
Petrolio e gas 5,37 %
Servizi alle collettività 3,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,13 %
Telecomunicazioni 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,31 %
Irlanda 1,40 %
Canada 1,28 %
Gran Bretagna 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,62 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,81 %
BOEING CO ORD 2,20 %
VMWARE INC ORD 1,98 %
AMGEN INC ORD 1,82 %
ALPHABET INC ORD 1,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,73 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,70 %
CIGNA CORP ORD 1,67 %
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