JPM US Equity Plus D Acc USD LU0289219007

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19,27 USD 17/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,99 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289219007
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 7,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,16
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 13,44

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 7,80 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 10,17 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 7,99 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 15,54 % 17,81 %
Rendimento a 10 anni 9,82 % 12,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,29 %
Alta tecnologia 20,50 %
Settore finanziario 17,73 %
Salute e farmacia 12,18 %
Beni di consumo 9,07 %
Petrolio e gas 5,56 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,56 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,70 %
Irlanda 1,49 %
Canada 1,35 %
Gran Bretagna 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,74 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,41 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,30 %
BOEING CO ORD 2,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,91 %
AMGEN INC ORD 1,87 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,75 %
CIGNA CORP ORD 1,75 %
HALLIBURTON CO ORD 1,74 %
ALPHABET INC ORD 1,73 %
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