JPM US Equity Plus D Acc USD LU0289219007

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16,80 USD 18/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,84 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289219007
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 7,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,17
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,79

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,49 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno 8,84 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 12,49 %
Rendimento a 5 anni 12,70 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 6,55 % 9,01 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,85 %
Alta tecnologia 23,27 %
Settore finanziario 15,75 %
Salute e farmacia 13,02 %
Beni di consumo 7,45 %
Petrolio e gas 6,39 %
Servizi alle collettività 3,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,57 %
Canada 1,36 %
Irlanda 0,99 %
Gran Bretagna 0,70 %
Olanda 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,85 %
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,83 %
ALPHABET INC ORD 2,11 %
WAL-MART STORES INC ORD 1,92 %
HALLIBURTON CO ORD 1,78 %
BOEING CO ORD 1,74 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC ORD 1,68 %
UGI CORP ORD 1,67 %
AMGEN INC ORD 1,64 %
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