JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
29,28 USD 17/09/2021
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
24,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119065240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 79,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 4,47 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,53 %
Beni di consumo 18,54 %
Industrie e servizi vari 9,91 %
Settore finanziario 9,52 %
Salute e farmacia 9,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,91 %
Olanda 1,68 %
Irlanda 0,93 %
Gran Bretagna 0,57 %
Francia 0,46 %
Argentina 0,35 %
Canada 0,26 %
Germania 0,24 %
Belgio 0,16 %
Svezia 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,46 %
APPLE INC ORD 5,91 %
MICROSOFT CORP ORD 5,17 %
FACEBOOK INC ORD 4,66 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,13 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,12 %
AMAZON.COM INC ORD 3,12 %
DEERE & CO ORD 3,10 %
BLACKSTONE GROUP INC ORD 2,29 %
SNAP INC ORD 2,17 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 10,21 % 11,04 %
Rendimento a 6 mesi 14,27 % 19,62 %
Rendimento a 1 anno 31,85 % 39,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,48 % 25,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 24,71 % 23,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 19,42 % 21,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 15,87 %
Beta 1,02
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,48
Indice di Treynor 24,36
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