JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hdg LU0749328356

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65,98 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,21 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0749328356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 20,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 7/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % -2,67 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 8,90 %
Rendimento a 5 anni - 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 10,02 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 1,27 %
Azioni 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,80 %
Telecomunicazioni 17,00 %
Beni di consumo 12,00 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Alta tecnologia 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,70 %
Lussemburgo 4,50 %
Canada 2,60 %
Olanda 1,40 %
Gran Bretagna 1,20 %
Isole Cayman 0,90 %
Spagna 0,90 %
Australia 0,80 %
Irlanda 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,75 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEMEX FINANC LLC 9.375% 12-OCT-2022 0,90 %
DISH DBS CORP 6.750% 01-JUN-2021 0,88 %
ARCELORMITTAL SA 7.250% 25-FEB-2022 0,85 %
EMBARQ 7.995% 01-JUN-2036 0,85 %
TEXAS COMP ELEC 11.500% 01-OCT-2020 0,70 %
CIT GROUP INC 5.375% 15-MAY-2020 0,57 %
CIT GROUP INC 5.000% 15-AUG-2022 0,56 %
INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 8.625% 15-JAN-202 0,53 %
HEXION INC 6.625% 15-APR-2020 0,52 %
SFR GROUP SA 6.000% 15-MAY-2022 0,52 %
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