JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hdg

LU0749328356
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63,12 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0749328356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 21,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 7/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 7,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,23 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % -0,70 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 4,65 %
Rendimento a 5 anni - 8,23 %
Rendimento a 10 anni - 11,07 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Azioni 1,14 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,05 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEMEX FINANC LLC 9.375% 12-OCT-2022 0,90 %
DISH DBS CORP 6.750% 01-JUN-2021 0,88 %
ARCELORMITTAL SA 7.250% 25-FEB-2022 0,85 %
EMBARQ 7.995% 01-JUN-2036 0,85 %
TEXAS COMP ELEC 11.500% 01-OCT-2020 0,70 %
CIT GROUP INC 5.375% 15-MAY-2020 0,57 %
CIT GROUP INC 5.000% 15-AUG-2022 0,56 %
INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 8.625% 15-JAN-202 0,53 %
HEXION INC 6.625% 15-APR-2020 0,52 %
SFR GROUP SA 6.000% 15-MAY-2022 0,52 %
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