JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hdg LU0749328356

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66,56 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,68 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0749328356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 7/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -3,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 4,68 % 4,36 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 9,46 %
Rendimento a 5 anni - 7,47 %
Rendimento a 10 anni - 9,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 0,93 %
Azioni 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,80 %
Telecomunicazioni 17,00 %
Beni di consumo 12,00 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Alta tecnologia 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,70 %
Lussemburgo 4,50 %
Canada 2,60 %
Olanda 1,40 %
Gran Bretagna 1,20 %
Isole Cayman 0,90 %
Spagna 0,90 %
Australia 0,80 %
Irlanda 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,02 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEMEX FINANC LLC 9.375% 12-OCT-2022 0,90 %
DISH DBS CORP 6.750% 01-JUN-2021 0,88 %
ARCELORMITTAL SA 7.250% 25-FEB-2022 0,85 %
EMBARQ 7.995% 01-JUN-2036 0,85 %
TEXAS COMP ELEC 11.500% 01-OCT-2020 0,70 %
CIT GROUP INC 5.375% 15-MAY-2020 0,57 %
CIT GROUP INC 5.000% 15-AUG-2022 0,56 %
INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 8.625% 15-JAN-202 0,53 %
HEXION INC 6.625% 15-APR-2020 0,52 %
SFR GROUP SA 6.000% 15-MAY-2022 0,52 %
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