JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hdg

LU0749328356
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62,67 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0749328356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 21,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 7/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 2,34 %
Azioni 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,11 %
CEMEX 7.75% 04/16/26 SR: 0,87 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 0,83 %
GARDA WORLD 8.75% 05/15/25 SR: 0,79 %
LEVEL 3 FINANCIN 5.38% 01/15/24 SR: 0,76 %
ANTERO RESOURC 5.13% 12/01/22 SR:B 0,64 %
VERTIV GROUP 9.25% 10/15/24 SR: 0,64 %
CVR PARTNERS 9.25% 06/15/23 SR: 0,61 %
ALBERTSONS CO 6.63% 06/15/24 SR:B 0,60 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,55 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 5,60 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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