JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hdg

LU0749328356
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60,24 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0749328356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 22,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Azioni 1,98 %
Liquidità 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,02 %
EMBARQ 8.00% 06/01/36 SR: 0,89 %
CVR PARTNERS 9.25% 06/15/23 SR: 0,80 %
VERTIV GROUP 9.25% 10/15/24 SR: 0,78 %
GARDA WORLD 8.75% 05/15/25 SR: 0,77 %
ALBERTSONS CO 6.63% 06/15/24 SR:B 0,66 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,61 %
PRM SECURITY 9.25% 05/15/23 SR: 0,59 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 0,59 %
IHEARTCOMMNS 9.00% 12/15/19 SR:B 0,58 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 7,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 5,92 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 4,01 % 8,04 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 8,81 %
Rendimento a 10 anni - 13,37 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,47 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,35
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,99
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