JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hdg

LU0749328356
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59,37 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,35 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0749328356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 22,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 7/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Azioni 1,09 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,26 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEMEX 7.75% 04/16/26 SR: 0,93 %
EMBARQ 8.00% 06/01/36 SR: 0,89 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 0,88 %
GARDA WORLD 8.75% 05/15/25 SR: 0,80 %
VERTIV GROUP 9.25% 10/15/24 SR: 0,69 %
CVR PARTNERS 9.25% 06/15/23 SR: 0,63 %
ALBERTSONS CO 6.63% 06/15/24 SR:B 0,61 %
IHEARTCOMMNS 9.00% 12/15/19 SR:B 0,54 %
UNTD RENTL NR AM 5.88% 09/15/26 SR: 0,52 %
PRM SECURITY 9.25% 05/15/23 SR: 0,52 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % 3,47 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % 3,97 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni 1,37 % 8,04 %
Rendimento a 10 anni - 12,40 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,43
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,06
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