JPM US High Yield Plus Bond D Div EUR Hdg

LU0749328356
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60,10 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,09 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0749328356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 25,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Azioni 1,60 %
Liquidità -0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
EUR - Euro 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMBARQ 8.00% 06/01/36 SR: 0,90 %
GARDA WORLD 8.75% 05/15/25 SR: 0,80 %
CVR PARTNERS 9.25% 06/15/23 SR: 0,78 %
VERTIV GROUP 9.25% 10/15/24 SR: 0,75 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 0,69 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,67 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,64 %
FREEPORT MCMORAN 3.88% 03/15/23 SR:B 0,63 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 0,62 %
ALBERTSONS CO 6.63% 06/15/24 SR:B 0,59 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 2,09 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,36
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,87
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