JPM US Select Equity A Dis USD

LU0247985343
295,33 USD 10/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0247985343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 30,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Obbligazioni 1,21 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,90 %
Media 12,60 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Distribuzione 6,00 %
Settore finanziario 6,00 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Salute e farmacia 4,90 %
Beni di consumo 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,49 %
Irlanda 2,18 %
Olanda 1,08 %
Germania 0,19 %
Francia 0,18 %
Gran Bretagna 0,14 %
Canada 0,07 %
Belgio 0,04 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,70 %
Amazon.com 5,70 %
Alphabet 5,30 %
Apple 4,20 %
MasterCard 3,60 %
Verizon Communications 3,30 %
Unitedhealth 2,90 %
Coca Cola 2,80 %
Prologis 2,60 %
salesforce.com 2,40 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 10,28 % 12,50 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno 10,38 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,21 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,32 % 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,33 % 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,02
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,84
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