JPM US Select Equity A Dis USD

LU0247985343
399,01 USD 17/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0247985343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 35,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,60 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,48 %
Beni di consumo 18,99 %
Settore finanziario 13,28 %
Salute e farmacia 10,18 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Servizi alle collettività 5,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,20 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,43 %
Irlanda 3,07 %
Olanda 2,32 %
Canada 0,57 %
Gran Bretagna 0,32 %
Germania 0,28 %
Francia 0,22 %
Belgio 0,08 %
Svezia 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,00 %
ALPHABET INC ORD 6,61 %
AMAZON.COM INC ORD 5,99 %
APPLE INC ORD 5,42 %
MASTERCARD INC ORD 4,55 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,17 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,07 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,05 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,04 %
PROLOGIS INC ORD 2,73 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 6,32 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 15,51 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno 27,70 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,20 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,65 % 15,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,73 % 16,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 14,69
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