JPM US Select Equity D Acc EUR Hdg LU0157183665

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146,53 EUR 13/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
14,52 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157183665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 23,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,35
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 9,34

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi 7,00 % 7,66 %
Rendimento a 6 mesi 8,72 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno 14,52 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 7,98 % 14,25 %
Rendimento a 5 anni 12,88 % 18,31 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Obbligazioni 1,30 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,80 %
Media 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Alta tecnologia 7,70 %
Distribuzione 6,60 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Beni di consumo 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,68 %
Irlanda 3,78 %
Svizzera 2,86 %
Singapore 2,48 %
Olanda 0,43 %
Canada 0,32 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,70 %
Microsoft 4,20 %
Alphabet 4,10 %
Unitedhealth 2,70 %
Bank of America 2,40 %
Northrop Grumman 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Pfizer 2,30 %
Disney 2,30 %
Amazon.com 2,10 %
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