JPM US Select Equity D Acc EUR Hdg

LU0157183665
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155,70 EUR 15/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
3,46 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157183665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 20,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Obbligazioni 1,69 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,00 %
Media 12,40 %
Servizi alle collettività 11,00 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Beni di consumo 5,00 %
Settore finanziario 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,67 %
Irlanda 3,11 %
Gran Bretagna 0,44 %
Olanda 0,35 %
Germania 0,24 %
Francia 0,14 %
Canada 0,12 %
Belgio 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,90 %
Alphabet 4,30 %
Amazon.com 3,90 %
Coca Cola 3,50 %
Pfizer 3,20 %
Visa 2,70 %
Charter Communications 2,60 %
Norfolk Southern 2,50 %
Prologis 2,40 %
Xcel Energy 2,40 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,99 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 4,70 %
Rendimento a 6 mesi 12,68 % 18,43 %
Rendimento a 1 anno 3,46 % 13,67 %
Rendimento a 3 anni 9,21 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 15,32 %
Rendimento a 10 anni 11,08 % 17,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,41 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,18
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,17
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