JPM US Select Equity D Acc EUR Hdg

LU0157183665
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149,29 EUR 11/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
6,29 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157183665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 27,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Obbligazioni 0,52 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,90 %
Media 12,60 %
Settore finanziario 12,00 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Distribuzione 4,80 %
Beni di consumo 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,58 %
Irlanda 3,87 %
Gran Bretagna 0,17 %
Francia 0,05 %
Australia 0,03 %
Belgio 0,02 %
Lussemburgo 0,02 %
Canada 0,02 %
Germania 0,02 %
Svezia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet 5,10 %
Microsoft 4,50 %
Amazon.com 3,50 %
Apple 3,30 %
Unitedhealth 2,50 %
Bank of America 2,50 %
Pfizer 2,30 %
Visa 2,30 %
Johnson & Johnson 2,00 %
Disney 1,80 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,40 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 11,23 %
Rendimento a 1 anno 6,29 % 12,12 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 12,40 %
Rendimento a 5 anni 8,57 % 15,91 %
Rendimento a 10 anni 11,13 % 15,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,12 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,33
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 7,77
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