JPM US Select Equity D Acc EUR Hdg LU0157183665

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133,25 EUR 17/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
10,29 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157183665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 24,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,35
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 9,08

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -2,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % -5,72 %
Rendimento a 1 anno 10,29 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 5,25 % 14,22 %
Rendimento a 5 anni 10,84 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni 5,19 % 9,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Obbligazioni 0,52 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,10 %
Media 10,90 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Alta tecnologia 6,20 %
Distribuzione 5,90 %
Beni di consumo 5,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,68 %
Irlanda 3,78 %
Svizzera 2,86 %
Singapore 2,48 %
Olanda 0,43 %
Canada 0,32 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,30 %
Alphabet 4,20 %
Microsoft 3,30 %
Unitedhealth 3,20 %
Citigroup 2,90 %
Disney 2,50 %
PepsiCo 2,30 %
Pfizer 2,30 %
Bank of America 2,20 %
GENERAL ELECTRIC 2,10 %
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