JPM US Select Equity D Acc EUR Hdg

LU0157183665
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150,56 EUR 16/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,16 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157183665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 22,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Obbligazioni 1,25 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,80 %
Media 10,70 %
Settore finanziario 10,20 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Distribuzione 5,40 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,74 %
Irlanda 2,45 %
Gran Bretagna 0,38 %
Olanda 0,19 %
Francia 0,12 %
Germania 0,11 %
Canada 0,10 %
Australia 0,04 %
Belgio 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,80 %
Alphabet 4,00 %
Amazon.com 3,80 %
Pfizer 2,90 %
Apple 2,30 %
Nextera Energy 2,30 %
Norfolk Southern 2,10 %
Coca Cola 2,10 %
Visa 2,00 %
salesforce.com 1,90 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 4,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 8,26 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 13,67 %
Rendimento a 3 anni 9,42 % 14,46 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 15,78 %
Rendimento a 10 anni 11,12 % 17,17 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,25
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