JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
311,56 USD 17/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
10,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115097544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/01/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 79,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 0,81 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,50 %
Media 13,50 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Distribuzione 6,20 %
Settore finanziario 5,60 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Salute e farmacia 4,40 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,31 %
Olanda 3,41 %
Irlanda 2,38 %
Germania 0,08 %
Francia 0,07 %
Gran Bretagna 0,06 %
Canada 0,03 %
Belgio 0,02 %
Australia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,40 %
Amazon.com 5,80 %
Alphabet 4,50 %
Apple 4,40 %
MasterCard 4,20 %
Verizon Communications 3,10 %
Abbvie 2,70 %
Prologis 2,70 %
Norfolk Southern 2,50 %
EATON 2,40 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 32,84 % 27,25 %
Rendimento a 1 anno 10,96 % 6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,61 % 12,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,32 % 11,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,92 % 14,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,03
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 11,21
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