JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
414,36 USD 16/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115097544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/01/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 111,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,37 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,03 %
Beni di consumo 18,31 %
Settore finanziario 13,37 %
Salute e farmacia 11,62 %
Industrie e servizi vari 10,27 %
Servizi alle collettività 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,12 %
Irlanda 3,31 %
Olanda 2,97 %
Canada 0,45 %
Gran Bretagna 0,12 %
Francia 0,10 %
Germania 0,05 %
Belgio 0,03 %
Svezia 0,03 %
Australia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,55 %
APPLE INC ORD 5,82 %
AMAZON.COM INC ORD 4,96 %
MASTERCARD INC ORD 4,58 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,31 %
PROLOGIS INC ORD 3,00 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,95 %
COCA-COLA CO ORD 2,92 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,87 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 9,11 %
Rendimento a 6 mesi 12,68 % 13,61 %
Rendimento a 1 anno 31,01 % 35,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,61 % 17,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,87 % 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,23 % 17,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 16,16
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