JPM US Select Equity Plus A Dis USD

LU0281482678
25,46 USD 10/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281482678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 32,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Obbligazioni 1,08 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,81 %
Beni di consumo 25,66 %
Salute e farmacia 17,91 %
Settore finanziario 16,22 %
Industrie e servizi vari 13,32 %
Servizi alle collettività 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 118,93 %
Olanda 2,47 %
Gran Bretagna 2,31 %
Irlanda 1,89 %
Canada 0,50 %
Germania 0,19 %
Francia 0,13 %
Belgio 0,04 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,43 %
Amazon Com ORD 5,70 %
Apple ORD 4,65 %
ALPHABET CL A ORD 2,69 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,31 %
Mastercard Cl A ORD 2,30 %
Linde Ord 2,19 %
ALPHABET CL C ORD 2,07 %
Cigna ORD 2,06 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,00 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 12,81 % 12,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno 10,53 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,82 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,44 % 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,99 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,03
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,23
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