JPM US Select Equity Plus A Dis USD

LU0281482678
36,34 USD 15/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
16,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281482678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 38,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,58 %
Beni di consumo 21,47 %
Salute e farmacia 15,14 %
Industrie e servizi vari 14,29 %
Settore finanziario 13,93 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 112,10 %
Irlanda 5,09 %
Olanda 2,17 %
Gran Bretagna 1,63 %
Canada 1,04 %
Svizzera 0,46 %
Francia 0,16 %
Germania 0,08 %
Belgio 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,28 %
APPLE INC ORD 5,41 %
AMAZON.COM INC ORD 5,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,40 %
FACEBOOK INC ORD 3,34 %
MASTERCARD INC ORD 2,64 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,89 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,76 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 10,30 % 10,72 %
Rendimento a 1 anno 29,21 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,97 % 20,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,02 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,12 % 17,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,48 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,99
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 16,59
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