JPM US Select Equity Plus A Dis USD

LU0281482678
34,51 USD 10/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281482678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 36,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,62 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,67 %
Beni di consumo 23,33 %
Industrie e servizi vari 15,38 %
Salute e farmacia 14,20 %
Settore finanziario 13,72 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 113,48 %
Irlanda 4,69 %
Olanda 2,92 %
Gran Bretagna 1,83 %
Canada 0,96 %
Svizzera 0,67 %
Germania 0,34 %
Francia 0,26 %
Belgio 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,46 %
AMAZON.COM INC ORD 4,90 %
APPLE INC ORD 4,03 %
ALPHABET INC ORD 3,47 %
FACEBOOK INC ORD 3,08 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,81 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,78 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,10 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,92 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi 8,33 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,24 % 15,65 %
Rendimento a 1 anno 32,77 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,76 % 16,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,61 % 15,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,09 % 15,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 16,37
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