JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0562248152
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69,46 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,83 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 3,02
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -4,49 %
Rendimento a 1 anno -3,00 % -12,65 %
Rendimento a 3 anni -1,67 % -4,04 %
Rendimento a 5 anni -1,04 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni - 3,69 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,25 %
Liquidità -0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2018 3,98 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,40 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 3,30 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 2,38 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 2,38 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,35 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 2,19 %
US TREASURY 1.875% 31-DEC-2019 2,18 %
US TREASURY 1.375% 31-AUG-2020 1,78 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 1,67 %
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