JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0562248152
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68,74 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,32 %
Liquidità -0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 4,77 %
US TREASURY 1.38% 04/30/20 SR:Y-2020 4,30 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 3,21 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 3,19 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 3,04 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,12 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 2,09 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 2,02 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 1,99 %
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 1,86 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni -1,74 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,15 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni - 2,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,83
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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