JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0562248152
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69,20 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,81 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,45
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -0,86 %
Rendimento a 3 anni -1,67 % -1,81 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni - 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,35 %
Liquidità -1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,65 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 4,16 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 4,06 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 2,93 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 2,70 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 2,59 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,30 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2019 2,21 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 2,09 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 2,06 %
US TREASURY 1.750% 31-DEC-2020 1,83 %
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