JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0562248152
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
69,48 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,95 %
Liquidità -1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 4,36 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,81 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,77 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 3,23 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 1,98 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 1,85 %
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 1,78 %
FANNIE MAE 2.00% 01/05/22 SR:BENCHMARK 1,61 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,51 %
US TREASURY 1.38% 04/30/21 SR:Y-2021 1,49 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 4,38 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 7,85 %
Rendimento a 3 anni -1,52 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni -0,99 % 5,08 %
Rendimento a 10 anni - 3,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,80
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper