JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0562248152
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69,24 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 4,73 %
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 4,67 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,89 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 3,30 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 3,00 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,48 %
US TREASURY 2.63% 08/15/20 SR:E-2020 2,28 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 2,02 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 1,94 %
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 1,83 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % 4,22 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % 8,51 %
Rendimento a 3 anni -1,52 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni -1,06 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni - 3,40 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,82 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,68
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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