JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hgd LU0562248152

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70,20 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 3,33
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -4,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % -12,49 %
Rendimento a 3 anni -1,33 % -1,67 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni - 3,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità -0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2018 3,65 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,14 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 3,03 %
US TREASURY 1.000% 31-MAY-2018 2,68 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 2,21 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 2,20 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,17 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 2,03 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 2,03 %
US TREASURY 2.250% 31-JUL-2018 1,95 %
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