JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hgd LU0562248152

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71,15 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 3,52
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -6,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -9,32 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % -5,75 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni -0,61 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità -0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2018 3,58 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 3,13 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 2,98 %
US TREASURY 1.000% 31-MAY-2018 2,62 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 2,16 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,13 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 1,97 %
US TREASURY 2.250% 31-JUL-2018 1,91 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 1,45 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 1,36 %
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