JPM US Short Duration Bond D Acc USD

LU0562248079
111,17 USD 16/10/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 61,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,09 %
Liquidità -1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,16 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 3,95 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,48 %
US TREASURY 0.13% 06/30/22 SR:BC-2022 2,50 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 2,21 %
US TREASURY 0.13% 08/15/23 SR:AQ-2023 1,35 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 1,28 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,05 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 0,77 %
FNCL MA4100 2.000 08/01/50 0,61 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 0,61 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -7,23 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -2,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,59
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,49
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