JPM US Short Duration Bond D Acc USD

LU0562248079
111,33 USD 24/11/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 63,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 3,82 %
US TREASURY 0.13% 06/30/22 SR:BC-2022 2,43 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 1,45 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 1,24 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,01 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 0,89 %
FNCL MA4100 2.000 08/01/50 0,59 %
WFNCT 16A A SR SOFTBULLET FIX 0,57 %
FNCL MA4159 2.500 10/01/50 0,54 %
US TREASURY 1.50% 10/31/21 SR:BH-2021 0,53 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -7,27 % -8,18 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 2,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,58
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,49
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