JPM US Short Duration Bond D Acc USD

LU0562248079
111,58 USD 25/02/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 61,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,80 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 3,06 %
US TREASURY 0.13% 10/15/23 SR:AS-2023 2,03 %
US TREASURY 0.13% 06/30/22 SR:BC-2022 1,91 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 1,22 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 1,13 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 1,02 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 0,97 %
MACQUARIE GROUP 3.19% 11/28/23 SR: 0,59 %
EXETER 183 D SUB FIX 0,55 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -8,22 % -9,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 3,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,58
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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