JPM US Short Duration Bond D Acc USD

LU0562248079
107,75 USD 21/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,22 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 62,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,48 %
Liquidità -0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 5,53 %
US TREASURY 2.13% 09/30/21 SR:Q-2021 4,34 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 4,13 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 3,07 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 2,31 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 2,00 %
US TREASURY 1.38% 04/30/21 SR:Y-2021 1,53 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,41 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,20 %
US TREASURY 2.00% 08/31/21 SR:P-2021 1,04 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno 8,22 % 8,61 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,54 % 0,98 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,92 % 2,41 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,82
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,93
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