JPM US Short Duration Bond D Acc USD LU0562248079

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103,42 USD 16/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,05 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 93,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,04

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,91 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,05 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -4,05 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni 4,70 % 5,22 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 1,60 %
Rendimento a 10 anni - 3,21 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità -0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2018 3,58 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 3,13 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 2,98 %
US TREASURY 1.000% 31-MAY-2018 2,62 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 2,16 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,13 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 1,97 %
US TREASURY 2.250% 31-JUL-2018 1,91 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 1,45 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 1,36 %
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