JPM US Short Duration Bond D Acc USD LU0562248079

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103,28 USD 16/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,54 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 96,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,94

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,19 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -6,20 %
Rendimento a 3 anni 2,94 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni - 3,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2018 3,98 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 3,48 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 3,31 %
US TREASURY 1.000% 31-MAY-2018 2,90 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 2,39 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,35 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 2,21 %
US TREASURY 2.250% 31-JUL-2018 2,13 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 2,13 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 1,60 %
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