JPM US Short Duration Bond D Acc USD

LU0562248079
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102,51 USD 20/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562248079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 77,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,91
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,31

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -4,05 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni 0,09 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,88 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 3,79 %
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2018 2,77 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 2,76 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 2,73 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 2,52 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,14 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2019 2,06 %
US TREASURY 2.250% 29-FEB-2020 1,95 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 1,92 %
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