JPM US Small Cap Growth D Acc USD

LU0117881226
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21,79 USD 18/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,68 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 25,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Obbligazioni 0,93 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,81 %
Salute e farmacia 25,20 %
Alta tecnologia 25,13 %
Industrie e servizi vari 16,08 %
Settore finanziario 5,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,93 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,35 %
Gran Bretagna 1,55 %
Irlanda 1,24 %
Canada 0,97 %
Israele 0,92 %
Olanda 0,53 %
Germania 0,10 %
Francia 0,08 %
Belgio 0,03 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENVESTNET ORD 1,91 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES ORD 1,79 %
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDG ORD 1,71 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,66 %
TREX ORD 1,66 %
WOLVERINE WORLD WIDE ORD 1,59 %
ENTEGRIS ORD 1,57 %
INPHI ORD 1,48 %
NATIONAL VISION HOLDINGS ORD 1,47 %
BOYD GAMING ORD 1,45 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 23,94 % 15,18 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % -3,56 %
Rendimento a 3 anni 21,17 % 12,35 %
Rendimento a 5 anni 14,93 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni 16,62 % 15,83 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,89 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,43
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,29
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