JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
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30,57 USD 22/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 1,64 %
Obbligazioni 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,50 %
Settore finanziario 24,00 %
Beni di consumo 17,30 %
Alta tecnologia 10,70 %
Salute e farmacia 10,00 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,72 %
Gran Bretagna 1,02 %
Canada 0,68 %
Germania 0,12 %
Francia 0,07 %
Olanda 0,07 %
Belgio 0,03 %
Australia 0,02 %
Lussemburgo 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pool 2,90 %
Toro 2,90 %
Aptargroup 2,60 %
Performance Food 2,30 %
Quaker Chemical 2,00 %
West Pharmaceutical 1,80 %
Catalent 1,70 %
Douglas Dynamics 1,70 %
EastGroup Properties 1,60 %
National Retail 1,60 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi 11,64 % 8,02 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % -3,65 %
Rendimento a 3 anni 8,18 % 9,07 %
Rendimento a 5 anni 11,86 % 11,42 %
Rendimento a 10 anni 14,90 % 15,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,34 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,64
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