JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
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27,73 USD 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 9,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,38 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,30 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 16,90 %
Salute e farmacia 10,40 %
Alta tecnologia 9,60 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,42 %
Gran Bretagna 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Aptargroup 2,40 %
Pool 2,40 %
Toro 2,20 %
Portland General Electric 1,80 %
Brady 1,70 %
Performance Food 1,70 %
EastGroup Properties 1,70 %
Rbc Bearings 1,70 %
Douglas Dynamics 1,60 %
Cinemark 1,60 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,25 % 15,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 1,13 %
Rendimento a 3 anni 10,34 % 13,83 %
Rendimento a 5 anni 9,34 % 9,97 %
Rendimento a 10 anni 15,90 % 15,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,08
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,36
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