JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
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30,01 USD 16/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,81 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 11,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Obbligazioni 1,79 %
Liquidità -0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,90 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 17,60 %
Alta tecnologia 10,70 %
Salute e farmacia 9,20 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,60 %
Gran Bretagna 0,99 %
Canada 0,67 %
Francia 0,17 %
Germania 0,16 %
Olanda 0,10 %
Australia 0,05 %
Belgio 0,05 %
Lussemburgo 0,04 %
Svizzera 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toro 2,70 %
Pool 2,50 %
Aptargroup 2,40 %
Performance Food 2,20 %
Quaker Chemical 1,90 %
National Retail 1,80 %
Douglas Dynamics 1,80 %
Portland General Electric 1,70 %
Northwestern 1,70 %
Catalent 1,60 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 2,99 %
Rendimento a 3 anni 11,47 % 13,78 %
Rendimento a 5 anni 12,93 % 13,14 %
Rendimento a 10 anni 15,35 % 16,37 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,93 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,33
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