JPM US Smaller Companies D Acc USD LU0117881572

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29,93 USD 18/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 14,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,07
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 14,92

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 3,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 5,08 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 4,41 %
Rendimento a 3 anni 10,03 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 14,90 % 15,79 %
Rendimento a 10 anni 9,70 % 12,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,83 %
Liquidità 5,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,70 %
Settore finanziario 22,50 %
Beni di consumo 20,30 %
Alta tecnologia 10,60 %
Salute e farmacia 9,80 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,00 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pool 2,50 %
Aptargroup 2,40 %
Toro 2,20 %
Cabot Microelectronics 1,90 %
West Pharmaceutical 1,80 %
Brady 1,70 %
Catalent 1,70 %
Performance Food 1,70 %
PattersonUTI 1,70 %
Spectrum Brands 1,60 %
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