JPM US Smaller Companies D Acc USD LU0117881572

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27,59 USD 18/07/2017
Azionari - America Politica d'investimento
11,53 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 14,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 14,68

Performance in EUR (18/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno 11,53 % 16,43 %
Rendimento a 3 anni 15,90 % 15,24 %
Rendimento a 5 anni 14,81 % 15,44 %
Rendimento a 10 anni 6,18 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Beni di consumo 21,20 %
Settore finanziario 21,20 %
Salute e farmacia 12,80 %
Alta tecnologia 9,20 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,00 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toro 2,70 %
Aptargroup 2,60 %
Pool 2,50 %
Spectrum Brands 2,40 %
West Pharmaceutical 2,00 %
HEALTHSOUTH 1,80 %
Catalent 1,70 %
Portland General Electric 1,60 %
Cabot Microelectronics 1,60 %
Cinemark 1,60 %
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