JPM US Smaller Companies D Acc USD LU0117881572

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27,64 USD 20/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,48 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 13,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,14 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 12,96

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 4,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,48 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % -2,05 %
Rendimento a 1 anno 7,74 % 9,33 %
Rendimento a 3 anni 12,81 % 12,80 %
Rendimento a 5 anni 13,98 % 14,53 %
Rendimento a 10 anni 6,36 % 9,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,04 %
Liquidità 3,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,70 %
Settore finanziario 23,40 %
Beni di consumo 21,90 %
Salute e farmacia 11,40 %
Alta tecnologia 9,60 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,00 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toro 2,80 %
Aptargroup 2,70 %
Pool 2,30 %
Catalent 2,20 %
HEALTHSOUTH 1,90 %
Spectrum Brands 1,90 %
West Pharmaceutical 1,90 %
Portland General Electric 1,70 %
Cabot Microelectronics 1,60 %
Performance Food Group 1,60 %
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