JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
40,98 USD 18/10/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,34 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 17,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 3,13 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,30 %
Settore finanziario 17,10 %
Beni di consumo 15,90 %
Salute e farmacia 13,00 %
Alta tecnologia 12,40 %
Immobili 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,45 %
Gran Bretagna 1,22 %
Francia 0,32 %
Canada 0,24 %
Germania 0,16 %
Olanda 0,13 %
Belgio 0,09 %
Australia 0,08 %
Svezia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BjS Wholesale Club 1,70 %
Willscot Mobile Mini 1,70 %
ICU Medical 1,50 %
Novanta 1,50 %
Power Integrations 1,50 %
Rbc Bearings 1,50 %
EastGroup Properties 1,50 %
Lincoln Electric 1,50 %
Performance Food 1,50 %
Primo Water 1,50 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 5,83 %
Rendimento a 1 anno 29,41 % 43,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,69 % 16,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,34 % 14,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,70 % 16,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,50 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 0,91
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 12,10
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