JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
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29,87 USD 18/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 11,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,98
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,53

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,15 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % 1,10 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 4,53 %
Rendimento a 5 anni 13,17 % 14,32 %
Rendimento a 10 anni 11,27 % 12,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 4,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,40 %
Settore finanziario 22,70 %
Beni di consumo 20,50 %
Alta tecnologia 11,70 %
Salute e farmacia 9,80 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pool 2,60 %
Toro 2,20 %
Aptargroup 2,10 %
Performance Food 2,10 %
PattersonUTI 2,00 %
Cabot Microelectronics 2,00 %
Brady 1,70 %
Catalent 1,70 %
Encompass Health 1,70 %
SRC Energy 1,70 %
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