JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
41,39 USD 17/06/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,40 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 17,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 2,88 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,90 %
Beni di consumo 16,80 %
Settore finanziario 16,70 %
Salute e farmacia 12,90 %
Alta tecnologia 11,80 %
Immobili 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,30 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,31 %
Gran Bretagna 1,44 %
Germania 0,37 %
Francia 0,29 %
Olanda 0,15 %
Belgio 0,10 %
Svezia 0,08 %
Canada 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,97 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Willscot Mobile Mini 1,70 %
Performance Food 1,70 %
Aptargroup 1,60 %
EastGroup Properties 1,60 %
Encompass Health 1,50 %
Lincoln Electric 1,50 %
Rbc Bearings 1,50 %
ICU Medical 1,50 %
Toro 1,50 %
BjS Wholesale Club 1,40 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 14,03 % 20,31 %
Rendimento a 1 anno 33,67 % 49,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,87 % 12,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,40 % 15,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,55 % 15,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,64 %
Volatilità del benchmark 21,26 %
Beta 0,92
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 12,11
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