JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
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29,92 USD 17/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,90 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 13,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,00 %
Settore finanziario 23,00 %
Beni di consumo 17,20 %
Alta tecnologia 11,80 %
Salute e farmacia 10,30 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pool 2,70 %
Aptargroup 2,20 %
Toro 2,00 %
Encompass Health 1,80 %
Performance Food 1,80 %
Douglas Dynamics 1,70 %
ICU Medical 1,70 %
Catalent 1,60 %
Portland General Electric 1,60 %
Cabot Microelectronics 1,60 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,83 % -7,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -6,23 %
Rendimento a 6 mesi 7,90 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % 7,63 %
Rendimento a 3 anni 10,73 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 12,28 % 12,29 %
Rendimento a 10 anni 14,33 % 14,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,98
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 14,33
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