JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
33,83 USD 14/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
22,08 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 12,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 3,22 %
Obbligazioni 0,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,60 %
Settore finanziario 23,90 %
Beni di consumo 18,90 %
Alta tecnologia 10,80 %
Salute e farmacia 8,80 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,77 %
Gran Bretagna 1,19 %
Canada 0,65 %
Olanda 0,25 %
Germania 0,13 %
Francia 0,13 %
Belgio 0,03 %
Australia 0,02 %
Lussemburgo 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toro 2,80 %
Douglas Dynamics 2,50 %
Pool 2,50 %
Aptargroup 2,40 %
Performance Food 2,40 %
West Pharmaceutical 2,00 %
Catalent 1,80 %
Brunswick 1,70 %
EastGroup Properties 1,70 %
Encompass Health 1,60 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,64 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 9,22 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi 17,54 % 19,10 %
Rendimento a 1 anno 22,08 % 15,20 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,43 % 7,03 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,50 % 9,23 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 15,04 % 14,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,54
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