JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
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29,36 USD 19/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,81 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,49 %
Liquidità 4,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,00 %
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 17,90 %
Alta tecnologia 10,40 %
Salute e farmacia 9,70 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,54 %
Gran Bretagna 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pool 2,50 %
Toro 2,50 %
Aptargroup 2,40 %
Performance Food 2,10 %
National Retail 2,00 %
EastGroup Properties 1,90 %
Quaker Chemical 1,80 %
West Pharmaceutical 1,80 %
Catalent 1,70 %
ICU Medical 1,70 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 12,38 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi -6,66 % -5,40 %
Rendimento a 1 anno 6,81 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni 10,18 % 13,53 %
Rendimento a 5 anni 10,68 % 11,29 %
Rendimento a 10 anni 17,53 % 17,95 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,18
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