JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
28,85 USD 01/07/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
4,33 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Obbligazioni 1,03 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,80 %
Settore finanziario 23,50 %
Beni di consumo 18,60 %
Salute e farmacia 13,20 %
Alta tecnologia 10,70 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,85 %
Gran Bretagna 1,38 %
Olanda 0,25 %
Germania 0,11 %
Francia 0,08 %
Canada 0,06 %
Giappone 0,04 %
Belgio 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Catalent 2,60 %
Aptargroup 2,50 %
Pool 2,50 %
Toro 2,30 %
ICU Medical 2,10 %
Douglas Dynamics 1,90 %
Encompass Health 1,90 %
MSA Safety 1,80 %
Quaker Chemical 1,80 %
West Pharmaceutical 1,80 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 27,96 % 29,60 %
Rendimento a 6 mesi -11,73 % -13,03 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -5,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,33 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,90 % 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,97 %
Volatilità del benchmark 21,61 %
Beta 0,91
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 5,02
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