JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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11,97 EUR 23/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,73 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,24
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,68

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi -7,14 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 3,73 % 0,64 %
Rendimento a 3 anni 3,26 % 5,61 %
Rendimento a 5 anni 7,18 % 14,52 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 11,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Obbligazioni 2,21 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,50 %
Beni di consumo 16,90 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Salute e farmacia 10,10 %
Alta tecnologia 7,50 %
Immobili 5,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,46 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,50 %
Wells Fargo 3,00 %
Pfizer 2,70 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Exxon Mobil 2,50 %
Capital One 2,20 %
Citigroup 2,10 %
Pnc Financial Services 2,10 %
Delta Air Lines 1,80 %
M&T Bank 1,80 %
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