JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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11,72 EUR 20/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 22,570 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Obbligazioni 1,80 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Servizi alle collettività 15,50 %
Salute e farmacia 12,20 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Alta tecnologia 7,80 %
Beni di consumo 6,60 %
Immobili 5,80 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,58 %
Irlanda 1,47 %
Svizzera 0,84 %
Francia 0,18 %
Germania 0,16 %
Gran Bretagna 0,14 %
Canada 0,14 %
Olanda 0,08 %
Australia 0,06 %
Belgio 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,50 %
Merck & Co 2,60 %
Wells Fargo 2,50 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Honeywell 1,80 %
M&T Bank 1,80 %
Johnson & Johnson 1,80 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % 12,52 %
Rendimento a 3 anni 5,26 % 13,87 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 15,56 %
Rendimento a 10 anni 9,22 % 16,93 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,07
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,64
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