JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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11,88 EUR 13/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,45 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 23,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Obbligazioni 2,12 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,70 %
Beni di consumo 15,70 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Salute e farmacia 12,00 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Alta tecnologia 7,90 %
Immobili 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,57 %
Irlanda 1,49 %
Svizzera 0,78 %
Francia 0,16 %
Gran Bretagna 0,15 %
Germania 0,11 %
Australia 0,10 %
Canada 0,10 %
Olanda 0,08 %
Belgio 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,40 %
Pfizer 3,20 %
Wells Fargo 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,60 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Merck & Co 1,90 %
Unitedhealth 1,80 %
Pnc Financial Services 1,80 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -3,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 1,45 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 5,62 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 4,70 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni 9,62 % 15,67 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,16
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,11
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