JPM US Value D Acc EUR Hdg LU0244270723

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11,84 EUR 20/11/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,44 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 25,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,24
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 7,64

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 4,57 %
Rendimento a 1 anno 7,44 % 8,09 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 12,16 %
Rendimento a 5 anni 9,79 % 17,78 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 11,10 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Obbligazioni 3,22 %
Liquidità -1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,40 %
Beni di consumo 17,10 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Salute e farmacia 10,90 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Alta tecnologia 8,00 %
Immobili 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 2,90 %
Wells Fargo 2,90 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,50 %
Pfizer 2,50 %
Citigroup 2,10 %
Capital One 2,00 %
CHEVRON 1,80 %
Delta Air Lines 1,80 %
Unitedhealth 1,70 %
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