JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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11,76 EUR 21/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 23,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Obbligazioni 1,77 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,90 %
Servizi alle collettività 15,30 %
Salute e farmacia 12,00 %
Beni di consumo 11,70 %
Alta tecnologia 7,30 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Immobili 6,50 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,00 %
Irlanda 1,44 %
Svizzera 0,80 %
Germania 0,17 %
Francia 0,15 %
Gran Bretagna 0,15 %
Canada 0,15 %
Belgio 0,06 %
Australia 0,06 %
Singapore 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,70 %
Pfizer 3,50 %
Wells Fargo 2,80 %
Merck & Co 2,40 %
Capital One 2,00 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Loews 1,80 %
Unitedhealth 1,80 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 11,36 % 19,31 %
Rendimento a 6 mesi -6,29 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % 15,96 %
Rendimento a 3 anni 5,48 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni 11,10 % 18,51 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,07
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,44
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