JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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12,06 EUR 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,43 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 24,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,75 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,24
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,97

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 3,43 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 5,72 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 5,83 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 31,40 %
Beni di consumo 17,10 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Salute e farmacia 10,60 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Alta tecnologia 7,50 %
Immobili 6,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,50 %
Wells Fargo 2,90 %
Pfizer 2,70 %
Exxon Mobil 2,60 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 2,10 %
Pnc Financial Services 2,00 %
T. Rowe Price 1,80 %
Unitedhealth 1,80 %
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