JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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10,98 EUR 14/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-14,35 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 21,690 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Obbligazioni 2,25 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,10 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Salute e farmacia 12,80 %
Beni di consumo 12,00 %
Alta tecnologia 7,10 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Immobili 6,10 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,23 %
Irlanda 1,59 %
Svizzera 0,75 %
Germania 0,28 %
Francia 0,16 %
Gran Bretagna 0,15 %
Olanda 0,15 %
Belgio 0,13 %
Canada 0,12 %
Australia 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,89 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,50 %
Pfizer 3,40 %
Wells Fargo 2,90 %
Johnson & Johnson 2,80 %
Merck & Co 2,10 %
Capital One 2,10 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Exxon Mobil 1,90 %
Citigroup 1,80 %
M&T Bank 1,70 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -6,47 % -3,32 %
Rendimento a 6 mesi -8,80 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno -14,35 % 2,57 %
Rendimento a 3 anni 6,30 % 12,23 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 13,22 %
Rendimento a 10 anni 8,83 % 15,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,15
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,51
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