JPM US Value D Acc EUR Hdg LU0244270723

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11,63 EUR 18/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
11,93 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 24,060 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,23
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 7,47

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno 11,93 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 12,49 %
Rendimento a 5 anni 8,90 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 3,42 % 9,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,90 %
Beni di consumo 18,00 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Salute e farmacia 10,60 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Alta tecnologia 7,70 %
Immobili 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wells Fargo 3,40 %
Bank of America 2,80 %
Exxon Mobil 2,60 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Pfizer 2,40 %
Capital One 2,20 %
Citigroup 2,10 %
Loews 1,90 %
AIG 1,80 %
CHEVRON 1,80 %
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