JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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12,13 EUR 12/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,92 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 21,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Obbligazioni 1,39 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Salute e farmacia 12,20 %
Beni di consumo 11,10 %
Alta tecnologia 8,90 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,40 %
Irlanda 1,61 %
Svizzera 0,89 %
Germania 0,20 %
Francia 0,12 %
Olanda 0,12 %
Canada 0,10 %
Gran Bretagna 0,09 %
Belgio 0,05 %
Australia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,70 %
Home Depot 2,50 %
Microsoft 2,50 %
CHEVRON 2,20 %
Wells Fargo 2,20 %
Pnc Financial Services 2,10 %
Honeywell 2,00 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Citigroup 1,90 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 5,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 11,18 % 19,63 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 14,12 %
Rendimento a 3 anni 5,47 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 15,44 %
Rendimento a 10 anni 10,22 % 17,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,07
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,79
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