JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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12,24 EUR 21/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
4,79 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 25,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,22
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 8,13

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,12 % -4,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 8,74 % 16,15 %
Rendimento a 10 anni 5,11 % 11,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Obbligazioni 0,88 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,50 %
Beni di consumo 17,00 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Salute e farmacia 10,30 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Alta tecnologia 7,40 %
Immobili 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,71 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,40 %
Wells Fargo 3,30 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,60 %
Pfizer 2,60 %
Capital One 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Delta Air Lines 2,00 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Unitedhealth 1,80 %
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