JPM US Value D Acc EUR Hdg

LU0244270723
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12,50 EUR 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,48 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244270723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 25,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Beni di consumo 15,40 %
Servizi alle collettività 14,40 %
Salute e farmacia 11,10 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Alta tecnologia 7,40 %
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,24 %
Irlanda 1,37 %
Svizzera 0,76 %
Gran Bretagna 0,11 %
Francia 0,09 %
Australia 0,07 %
Canada 0,05 %
Germania 0,05 %
Belgio 0,03 %
Giappone 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,40 %
Wells Fargo 3,00 %
Pfizer 2,80 %
Exxon Mobil 2,70 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Citigroup 2,20 %
Capital One 2,10 %
Unitedhealth 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
M&T Bank 1,70 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,52 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 13,74 %
Rendimento a 1 anno 7,48 % 21,60 %
Rendimento a 3 anni 7,84 % 15,48 %
Rendimento a 5 anni 6,65 % 16,91 %
Rendimento a 10 anni 5,99 % 13,49 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,20
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,96
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