JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
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25,77 USD 18/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,30 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 41,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Obbligazioni 1,20 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Servizi alle collettività 15,50 %
Salute e farmacia 12,20 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Alta tecnologia 7,80 %
Beni di consumo 6,60 %
Immobili 5,80 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,40 %
Irlanda 1,44 %
Svizzera 0,87 %
Canada 0,15 %
Germania 0,11 %
Francia 0,11 %
Gran Bretagna 0,09 %
Australia 0,04 %
Belgio 0,04 %
Olanda 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,50 %
Merck & Co 2,60 %
Wells Fargo 2,50 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Johnson & Johnson 1,80 %
Honeywell 1,80 %
M&T Bank 1,80 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,43 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 12,30 % 20,46 %
Rendimento a 3 anni 8,28 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 9,72 % 16,26 %
Rendimento a 10 anni 12,51 % 16,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,54
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