JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
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24,14 USD 12/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 43,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Obbligazioni 2,42 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,00 %
Servizi alle collettività 14,60 %
Beni di consumo 12,40 %
Salute e farmacia 12,20 %
Alta tecnologia 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Immobili 6,00 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,20 %
Irlanda 1,56 %
Svizzera 0,75 %
Germania 0,24 %
Francia 0,21 %
Gran Bretagna 0,19 %
Canada 0,15 %
Olanda 0,14 %
Belgio 0,11 %
Australia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,40 %
Pfizer 3,20 %
Wells Fargo 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,60 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Merck & Co 1,90 %
Unitedhealth 1,80 %
Pnc Financial Services 1,80 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 5,38 % 10,69 %
Rendimento a 5 anni 8,91 % 14,89 %
Rendimento a 10 anni 11,59 % 15,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,39
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