JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
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25,14 USD 18/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,12 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 39,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 1,45 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,10 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Beni di consumo 12,70 %
Salute e farmacia 12,30 %
Alta tecnologia 7,30 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Immobili 6,30 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,71 %
Irlanda 1,44 %
Svizzera 0,75 %
Francia 0,10 %
Gran Bretagna 0,10 %
Germania 0,10 %
Canada 0,08 %
Olanda 0,05 %
Australia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 3,80 %
Bank of America 3,50 %
Wells Fargo 2,80 %
Merck & Co 2,40 %
Capital One 2,00 %
Johnson & Johnson 2,00 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Loews 1,80 %
Unitedhealth 1,80 %
Procter & Gamble 1,70 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,99 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 6,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 6,12 % 13,71 %
Rendimento a 3 anni 8,64 % 14,71 %
Rendimento a 5 anni 9,25 % 15,17 %
Rendimento a 10 anni 13,36 % 17,36 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,73 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,89
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