JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
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25,27 USD 18/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
4,90 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 44,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,70 %
Beni di consumo 15,70 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Salute e farmacia 12,00 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Alta tecnologia 7,90 %
Immobili 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,61 %
Irlanda 1,45 %
Svizzera 0,74 %
Francia 0,12 %
Gran Bretagna 0,12 %
Australia 0,08 %
Canada 0,06 %
Germania 0,06 %
Belgio 0,05 %
Lussemburgo 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,40 %
Pfizer 3,20 %
Wells Fargo 2,70 %
Exxon Mobil 2,60 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Capital One 2,10 %
Merck & Co 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Pnc Financial Services 1,80 %
Unitedhealth 1,80 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 7,94 % 11,60 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 13,56 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 9,99 % 15,92 %
Rendimento a 10 anni 11,08 % 15,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,18
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