JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
25,40 USD 29/09/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
4,54 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 34,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Obbligazioni 1,26 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Salute e farmacia 15,90 %
Beni di consumo 15,80 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Alta tecnologia 10,70 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,34 %
Irlanda 3,02 %
Svizzera 1,10 %
Olanda 0,62 %
Francia 0,16 %
Germania 0,16 %
Gran Bretagna 0,12 %
Canada 0,06 %
Belgio 0,03 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BlackRock 2,60 %
Bank of America 2,50 %
Microsoft 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
Bristol Myers Squibb 2,40 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Alphabet 2,20 %
Berkshire Hathaway 2,20 %
Home Depot 2,20 %
Comcast 2,10 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi 15,95 % 12,85 %
Rendimento a 1 anno -10,60 % -11,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,54 % 7,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,36 % 11,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,74 %
Volatilità del benchmark 15,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,10
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