JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
31,17 USD 05/03/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 43,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Obbligazioni 1,49 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,20 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 14,50 %
Alta tecnologia 9,60 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,45 %
Irlanda 3,75 %
Olanda 1,15 %
Svizzera 1,00 %
Germania 0,22 %
Gran Bretagna 0,19 %
Francia 0,18 %
Canada 0,10 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ORD 2,59 %
CITIGROUP ORD 2,14 %
ALPHABET CL C ORD 2,13 %
Wells Fargo ORD 2,11 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 2,07 %
COMCAST CL A ORD 2,07 %
Bank of America ORD 2,02 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,00 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,00 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 9,39 % 8,79 %
Rendimento a 6 mesi 17,32 % 17,53 %
Rendimento a 1 anno 13,33 % 11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,62 % 9,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,81 % 9,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,14 % 12,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,69 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,59
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