JPM US Value D Acc USD LU0119066727

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24,59 USD 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,02 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 49,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,43

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 7,02 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 9,97 % 15,88 %
Rendimento a 5 anni 11,87 % 16,90 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Obbligazioni 0,76 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,60 %
Beni di consumo 17,30 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Salute e farmacia 11,00 %
Alta tecnologia 8,00 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Immobili 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 2,90 %
Wells Fargo 2,90 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,50 %
Pfizer 2,50 %
Citigroup 2,10 %
Capital One 2,00 %
CHEVRON 1,80 %
Delta Air Lines 1,80 %
Unitedhealth 1,70 %
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