JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
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25,75 USD 14/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,05 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 44,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,58

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,19 % 3,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,23 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi 10,06 % 14,91 %
Rendimento a 1 anno 11,05 % 20,76 %
Rendimento a 3 anni 5,39 % 12,07 %
Rendimento a 5 anni 10,76 % 17,10 %
Rendimento a 10 anni 9,51 % 13,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 31,40 %
Beni di consumo 17,10 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Salute e farmacia 10,60 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Alta tecnologia 7,50 %
Immobili 6,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,40 %
Wells Fargo 3,00 %
Pfizer 2,80 %
Exxon Mobil 2,70 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Citigroup 2,20 %
Capital One 2,10 %
Unitedhealth 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
M&T Bank 1,70 %
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