JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
20,45 USD 03/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-17,24 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 31,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Obbligazioni 0,60 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,30 %
Salute e farmacia 14,80 %
Beni di consumo 14,40 %
Servizi alle collettività 11,50 %
Alta tecnologia 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,05 %
Irlanda 1,37 %
Svizzera 1,23 %
Olanda 1,10 %
Germania 0,09 %
Gran Bretagna 0,07 %
Francia 0,07 %
Canada 0,05 %
Giappone 0,03 %
Belgio 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,30 %
Microsoft 2,60 %
Bristol Myers Squibb 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Berkshire Hathaway 2,40 %
BlackRock 2,20 %
CHEVRON 2,20 %
Truist 2,10 %
Johnson & Johnson 1,90 %
United Technologies 1,90 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,05 % -14,04 %
Rendimento a 3 mesi -26,38 % -20,05 %
Rendimento a 6 mesi -18,87 % -12,16 %
Rendimento a 1 anno -17,24 % -8,08 %
Rendimento a 3 anni -4,93 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni -1,24 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 7,52 % 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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