JPM US Value D Acc USD LU0119066727

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23,87 USD 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
6,96 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 50,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 11,29

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -8,79 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 6,96 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 9,42 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 10,70 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni 5,89 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,30 %
Beni di consumo 18,20 %
Servizi alle collettività 15,20 %
Salute e farmacia 10,90 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Alta tecnologia 7,70 %
Immobili 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wells Fargo 3,60 %
Bank of America 2,90 %
Exxon Mobil 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Pfizer 2,50 %
Citigroup 2,10 %
Capital One 2,10 %
Loews 1,90 %
Delta Air Lines 1,90 %
AIG 1,80 %
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