JPM US Value D Acc USD LU0119066727

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25,59 USD 13/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 48,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 12,49

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,95 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 7,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 8,34 % 14,25 %
Rendimento a 5 anni 13,25 % 18,31 %
Rendimento a 10 anni 7,34 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,96 %
Obbligazioni 2,91 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,40 %
Beni di consumo 16,20 %
Servizi alle collettività 15,30 %
Salute e farmacia 10,90 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Alta tecnologia 8,40 %
Immobili 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,10 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,30 %
Wells Fargo 3,10 %
Exxon Mobil 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Pfizer 2,60 %
Capital One 2,30 %
Citigroup 2,30 %
CHEVRON 1,90 %
Delta Air Lines 1,80 %
Pnc Financial Services 1,80 %
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