JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
36,22 USD 22/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,82 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 104,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,29 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,04 %
Beni di consumo 15,85 %
Salute e farmacia 15,30 %
Industrie e servizi vari 12,81 %
Alta tecnologia 9,85 %
Servizi alle collettività 8,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,11 %
Irlanda 3,95 %
Olanda 1,14 %
Svizzera 1,03 %
Francia 0,10 %
Gran Bretagna 0,09 %
Canada 0,08 %
Germania 0,07 %
Belgio 0,03 %
Norvegia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO ORD 2,51 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,38 %
BLACKROCK INC ORD 2,36 %
MORGAN STANLEY ORD 2,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,24 %
CITIGROUP INC ORD 2,20 %
COMCAST CORP ORD 2,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,94 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,93 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,08 % 6,09 %
Rendimento a 3 mesi 6,12 % 6,61 %
Rendimento a 6 mesi 10,85 % 11,93 %
Rendimento a 1 anno 40,02 % 37,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,42 % 12,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,82 % 10,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,74 % 14,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,59
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