JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
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26,54 USD 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,61 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 37,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Obbligazioni 1,39 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Salute e farmacia 12,20 %
Beni di consumo 11,10 %
Alta tecnologia 8,90 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,40 %
Irlanda 1,61 %
Svizzera 0,89 %
Germania 0,20 %
Francia 0,12 %
Olanda 0,12 %
Canada 0,10 %
Gran Bretagna 0,09 %
Belgio 0,05 %
Australia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,67 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,70 %
Microsoft 2,50 %
Home Depot 2,50 %
CHEVRON 2,20 %
Wells Fargo 2,20 %
Pnc Financial Services 2,10 %
Honeywell 2,00 %
Citigroup 1,90 %
Johnson & Johnson 1,90 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,49 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 13,02 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 8,61 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 7,31 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 8,81 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni 13,17 % 17,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,02
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