JPM USD Corporate Bd Research Enhanced Index USD A

IE00BF59RV63
123,82 USD 22/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,411 USD (0,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RV63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 65,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATWEST GROUP PLC 6.125% 15-DEC-2022 1,49 %
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 1,37 %
HCA INC 5% 15-MAR-2024 1,04 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,01 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2041 0,84 %
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2% 23 0,74 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.464% 23-JUL 0,72 %
CITIGROUP INC 3.352% 24-APR-2025 0,68 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,66 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 0,65 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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