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IE00BJ06C937
111,22 USD 23/07/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,031 USD (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BJ06C937
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 76,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,79 %
Liquidità -0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,19 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,15 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,15 %
JAMAICA (GOVERNMENT) 7.875% 28-JUL-2045 1,09 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.253% 15-MAR-2033 1,02 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,99 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 0,88 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 24-JUN-2024 0,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 0,81 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,81 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 4,54 % 4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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