JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)

IE00BG8BCY43
104,70 USD 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,008 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BG8BCY43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 135,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,79 %
Liquidità 31,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,91 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,82 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,14 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,46 %
SOCIETE GENERALE SA 3.875% 28-MAR-2024 1,20 %
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% 08-AUG-2022 1,10 %
BANK OF NOVA SCOTIA .33% 23-JUN-2023 1,09 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.05075% 01-NOV-2022 1,00 %
MACQUARIE BANK LTD FRN 144A 06-APR-2023 0,95 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 2.8% 23-FEB-2022 0,93 %
BPCE .43288% 14-JAN-2022 0,92 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,46 % 3,75 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -