JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)

IE00BDFC6Q91
100,67 USD 03/12/2021 00:00 Borsa Italiana
0,013 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFC6Q91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 139,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,79 %
Liquidità 31,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,91 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,82 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,14 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,46 %
SOCIETE GENERALE SA 3.875% 28-MAR-2024 1,20 %
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% 08-AUG-2022 1,10 %
BANK OF NOVA SCOTIA .33% 23-JUN-2023 1,09 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.05075% 01-NOV-2022 1,00 %
MACQUARIE BANK LTD FRN 144A 06-APR-2023 0,95 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 2.8% 23-FEB-2022 0,93 %
BPCE .43288% 14-JAN-2022 0,92 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi 7,70 % 7,95 %
Rendimento a 1 anno 6,89 % 6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -