JPM USD UltraShort Income UCITS ETF USD Inc

IE00BDFC6Q91
100,76 USD 22/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,02 USD (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFC6Q91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 82,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,30 %
Liquidità 22,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-OC 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 1,53 %
BPCE .48575% 14-JAN-2022 1,29 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0% 29-JUN-2022 1,02 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 27-MAY-2022 1,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.623% 18-JUL-2 0,96 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.606% 22-JUL-2 0,95 %
SOCIETE GENERALE (NEW YORK BRANCH) .32% 17-SEP-202 0,87 %
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING .327% 09-DEC-2022 0,87 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno 2,36 % 2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,73 % 0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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