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LU1073943620
121,13 USD 09/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1073943620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 63,770 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Liquidità -0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10 YEAR JAPANESE GOVERNMENT BOND FUTURES 99,89 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,13 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 0,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH -0,07 %

Performance in EUR (09/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 6,97 % 5,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % 3,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,30
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,84
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