JSS Corporate Bond - EM IG P USD acc

LU1073943620
126,25 USD 11/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1073943620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 71,170 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,78 %
Liquidità 8,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,93 %
CHF - Franco svizzero 1,58 %
EUR - Euro 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,60 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,06 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,89 %
SIMPAR EUROPE SA 26-JAN-2031 0,83 %
RAIZEN FUELS FINANCE S.A. 5.3% 20-JAN-2027 0,82 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 0,81 %
NBM US HOLDINGS INC 6.625% 06-AUG-2029 0,81 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 0,81 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,80 %
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 6.875% 21-JUN-2023 0,72 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,67 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,36
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,37
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