JSS Responsible Equity - Brazil P USD acc

LU0950591122
82,78 USD 06/07/2020
Azioni - Brasile Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0950591122
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 11,640 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,14 %
Liquidità 7,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,14 %
Settore finanziario 25,79 %
Servizi alle collettività 13,08 %
Industrie e servizi vari 8,64 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Paesi Pesi
Brasile 92,49 %
Stati Uniti 7,51 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 92,49 %
USD - Dollaro americano 7,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO DO BRASIL ORD 7,85 %
LOJAS RENNER ORD 7,78 %
MAGAZINE LUIZA ORD 7,74 %
USD CASH 7,51 %
BANCO BRADESCO PRF 7,42 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 4,72 %
EDP ENERGIAS DO BRASIL ORD 4,64 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,97 %
RUMO ORD 3,94 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,82 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 24,78 % 20,08 %
Rendimento a 6 mesi -36,00 % -34,62 %
Rendimento a 1 anno -30,54 % -29,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % 0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 37,74 %
Volatilità del benchmark 37,50 %
Beta 1,04
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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