JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG P USD a

LU1073943620
125,99 USD 06/12/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1073943620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 73,820 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,49 %
Liquidità 7,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,53 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
EUR - Euro 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,05 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 0,92 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,91 %
RAIZEN FUELS FINANCE S.A. 5.3% 20-JAN-2027 0,84 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,81 %
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-APR-2035 0,79 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,74 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6.25% 0,70 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 7% 16-MAR-2047 0,69 %
GAZ CAPITAL S.A. 7.288% 16-AUG-2037 0,69 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,78 % 6,45 %
Rendimento a 1 anno 6,63 % 6,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,68 % 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,37
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,06