JSS Sustainable Equity - Consumer Brands P EUR acc

LU1752454998
137,76 EUR 23/09/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1752454998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,130 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 67,82 %
Alta tecnologia 27,92 %
Settore finanziario 3,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,18 %
Francia 19,28 %
Svizzera 5,89 %
Germania 5,48 %
Gran Bretagna 4,24 %
Giappone 3,12 %
Cina 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,13 %
EUR - Euro 27,01 %
CHF - Franco svizzero 5,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,83 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi 12,40 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 28,64 % 26,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,94 % 15,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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