JSS Sustainable Equity - Consumer Brands P EUR dis

LU1752455292
132,36 EUR 19/01/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1752455292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,130 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 65,49 %
Alta tecnologia 26,37 %
Settore finanziario 4,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,04 %
Francia 17,47 %
Svizzera 6,57 %
Germania 4,71 %
Irlanda 3,54 %
Gran Bretagna 2,24 %
Lussemburgo 1,85 %
Giappone 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,04 %
EUR - Euro 25,73 %
CHF - Franco svizzero 6,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,85 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 8,66 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 4,52 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,24 %
NETFLIX INC ORD 3,83 %
NIKE INC ORD 3,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,64 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,54 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,45 %
PLANET FITNESS INC ORD 3,42 %
NESTLE SA ORD 3,42 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -3,53 % -3,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno 9,55 % 4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,97 % 17,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -