JSS Sustainable Equity - Consumer Brands P USD dis

LU1752454725
138,93 USD 15/09/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1752454725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,890 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 67,82 %
Alta tecnologia 27,92 %
Settore finanziario 3,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,18 %
Francia 19,28 %
Svizzera 5,89 %
Germania 5,48 %
Gran Bretagna 4,24 %
Giappone 3,12 %
Cina 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,13 %
EUR - Euro 27,01 %
CHF - Franco svizzero 5,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,83 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 9,67 % 4,11 %
Rendimento a 1 anno 25,87 % 23,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,71 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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