JSS Sustainable Equity - Consumer Brands P USD dis

LU1752454725
127,10 USD 25/02/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1752454725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 2,830 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 68,24 %
Alta tecnologia 28,16 %
Settore finanziario 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,77 %
Francia 21,70 %
Germania 7,87 %
Gran Bretagna 6,25 %
Cina 4,06 %
Giappone 3,48 %
Irlanda 2,80 %
Svizzera 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,57 %
EUR - Euro 32,38 %
GBP - Sterlina inglese 6,25 %
JPY - Yen giapponese 3,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 7,02 %
LVMH ORD 5,55 %
PERNOD RICARD ORD 4,00 %
Visa Cl A ORD 3,62 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,56 %
ADIDAS N ORD 3,45 %
WALT DISNEY ORD 3,21 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,97 %
Tjx Ord 2,97 %
DIAGEO ORD 2,93 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % -2,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi 9,48 % 11,47 %
Rendimento a 1 anno 19,38 % 25,25 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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