JSS Sustainable Equity - Europe P EUR acc

LU0484532444
120,26 EUR 14/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484532444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 11,970 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,40 %
Settore finanziario 16,93 %
Industrie e servizi vari 14,58 %
Salute e farmacia 11,60 %
Servizi alle collettività 9,54 %
Alta tecnologia 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,01 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,11 %
Svizzera 18,56 %
Francia 17,99 %
Finlandia 6,66 %
Olanda 6,53 %
Germania 4,40 %
Svezia 4,15 %
Italia 3,80 %
Belgio 3,18 %
Austria 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,76 %
GBP - Sterlina inglese 26,75 %
CHF - Franco svizzero 16,27 %
SEK - Corona svedese 7,13 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,70 %
NESTLE SA ORD 3,52 %
SAP SE ORD 3,21 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,98 %
ABB LTD ORD 2,86 %
ASML HOLDING NV ORD 2,79 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,78 %
OMV AG ORD 2,66 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,53 %

Performance in EUR (14/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 8,04 % 10,69 %
Rendimento a 1 anno 24,06 % 30,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 10,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 10,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,12 % 10,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,55 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,05
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,05
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