JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

LU0058891119
89,01 EUR 15/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058891119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 20,010 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,50 %
Settore finanziario 16,79 %
Salute e farmacia 13,90 %
Industrie e servizi vari 13,62 %
Alta tecnologia 10,51 %
Servizi alle collettività 10,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Paesi Pesi
Svizzera 19,47 %
Gran Bretagna 18,18 %
Francia 14,99 %
Germania 9,36 %
Olanda 6,44 %
Finlandia 6,03 %
Belgio 5,52 %
Svezia 5,07 %
Austria 3,66 %
Italia 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,50 %
GBP - Sterlina inglese 20,18 %
CHF - Franco svizzero 17,48 %
SEK - Corona svedese 7,62 %
NOK - Corona norvegese 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 4,45 %
Roche Holding Par 4,41 %
NESTLE N ORD 4,02 %
LVMH ORD 3,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,95 %
ABB LTD N ORD 2,79 %
NORDEA BANK ORD 2,55 %
VINCI ORD 2,54 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,53 %
UPM-KYMMENE ORD 2,41 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi 13,35 % 14,66 %
Rendimento a 1 anno -9,57 % -3,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,09 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 1,09
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,90
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