JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

LU0058891119
110,64 EUR 06/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058891119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 23,480 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,86 %
Settore finanziario 18,83 %
Industrie e servizi vari 14,56 %
Salute e farmacia 11,69 %
Servizi alle collettività 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,37 %
Alta tecnologia 7,87 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Paesi Pesi
Svizzera 22,83 %
Gran Bretagna 19,49 %
Francia 17,05 %
Olanda 7,29 %
Finlandia 6,90 %
Germania 4,35 %
Svezia 4,35 %
Italia 3,99 %
Belgio 3,09 %
Austria 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,74 %
GBP - Sterlina inglese 23,13 %
CHF - Franco svizzero 20,64 %
SEK - Corona svedese 7,22 %
NOK - Corona norvegese 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,80 %
NOVARTIS AG ORD 3,66 %
NESTLE SA ORD 3,44 %
SAP SE ORD 3,04 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,87 %
AXA SA ORD 2,84 %
ABB LTD ORD 2,78 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,77 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,70 %
ASML HOLDING NV ORD 2,68 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 8,64 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 24,47 % 24,72 %
Rendimento a 1 anno 32,85 % 37,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 8,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,02 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,08
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,28
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