JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

LU0058891119
113,07 EUR 29/11/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058891119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 23,160 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,23 %
Settore finanziario 18,28 %
Industrie e servizi vari 14,33 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 10,32 %
Alta tecnologia 9,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,06 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,46 %
Francia 18,57 %
Svizzera 18,15 %
Finlandia 7,38 %
Germania 6,69 %
Olanda 5,50 %
Belgio 4,83 %
Svezia 4,26 %
Austria 2,95 %
Italia 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,28 %
GBP - Sterlina inglese 24,46 %
CHF - Franco svizzero 16,39 %
SEK - Corona svedese 7,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 3,88 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,64 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,60 %
NESTLE SA ORD 3,32 %
SAP SE ORD 3,22 %
VINCI SA ORD 3,05 %
OMV AG ORD 2,95 %
ASML HOLDING NV ORD 2,84 %
AXA SA ORD 2,83 %
UCB SA ORD 2,73 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 4,64 %
Rendimento a 1 anno 18,09 % 22,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,78 % 12,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,85 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 10,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,05
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,97