JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

LU0058891119
90,53 EUR 03/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058891119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 21,130 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,86 %
Settore finanziario 15,86 %
Salute e farmacia 15,14 %
Industrie e servizi vari 12,56 %
Alta tecnologia 11,74 %
Servizi alle collettività 10,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,94 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 16,99 %
Gran Bretagna 15,80 %
Svizzera 15,71 %
Germania 12,45 %
Olanda 7,36 %
Finlandia 7,10 %
Svezia 6,45 %
Austria 3,95 %
Spagna 3,76 %
Belgio 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,44 %
GBP - Sterlina inglese 17,94 %
CHF - Franco svizzero 13,58 %
SEK - Corona svedese 8,76 %
NOK - Corona norvegese 2,24 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 5,10 %
SAP ORD 4,28 %
LVMH ORD 3,47 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,87 %
PROSUS ORD 2,76 %
DANONE ORD 2,65 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,63 %
Vodafone Group ORD 2,60 %
ERICSSON ORD 2,57 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 17,05 % 16,34 %
Rendimento a 6 mesi -12,55 % -10,47 %
Rendimento a 1 anno -6,66 % -2,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,96 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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