JSS Sustainable Equity - Europe P USD cap

LU1096900078
123,89 USD 20/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1096900078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,210 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,82 %
Settore finanziario 16,70 %
Industrie e servizi vari 14,55 %
Salute e farmacia 13,56 %
Servizi alle collettività 10,82 %
Alta tecnologia 9,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,87 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Paesi Pesi
Svizzera 19,89 %
Gran Bretagna 18,60 %
Francia 16,20 %
Finlandia 7,90 %
Germania 7,25 %
Olanda 7,05 %
Belgio 6,11 %
Svezia 4,58 %
Italia 3,69 %
Norvegia 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,08 %
GBP - Sterlina inglese 20,68 %
CHF - Franco svizzero 17,80 %
SEK - Corona svedese 7,19 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 4,06 %
LVMH ORD 3,81 %
NESTLE N ORD 3,59 %
SAP ORD 3,17 %
WEIR GROUP ORD 2,89 %
Vodafone Group ORD 2,81 %
VINCI ORD 2,67 %
PROSUS ORD 2,66 %
JULIUS BAER N ORD 2,61 %
NORDEA BANK ORD 2,61 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,48 % 6,57 %
Rendimento a 3 mesi 14,71 % 16,02 %
Rendimento a 6 mesi 8,16 % 12,64 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,60 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,08
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,72
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