JSS Sustainable Equity - Europe P USD cap

LU1096900078
133,08 USD 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1096900078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,850 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,14 %
Settore finanziario 17,23 %
Industrie e servizi vari 14,75 %
Salute e farmacia 11,19 %
Servizi alle collettività 9,71 %
Alta tecnologia 9,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,74 %
Telecomunicazioni 2,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,47 %
Svizzera 18,92 %
Francia 17,42 %
Olanda 6,99 %
Finlandia 6,53 %
Germania 4,40 %
Svezia 4,18 %
Italia 4,02 %
Belgio 3,05 %
Austria 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,07 %
GBP - Sterlina inglese 26,15 %
CHF - Franco svizzero 16,61 %
SEK - Corona svedese 7,05 %
NOK - Corona norvegese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,52 %
NESTLE SA ORD 3,47 %
SAP SE ORD 3,16 %
ABB LTD ORD 2,87 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,86 %
ASML HOLDING NV ORD 2,71 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,70 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,70 %
OMV AG ORD 2,67 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi 11,11 % 14,36 %
Rendimento a 1 anno 20,26 % 28,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,45 % 9,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,32 % 10,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,91
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