JSS Sustainable Equity Global Dividend P EUR dis

LU0375216479
206,43 EUR 18/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0375216479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,760 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,85 %
Beni di consumo 19,47 %
Settore finanziario 17,51 %
Salute e farmacia 16,41 %
Alta tecnologia 10,63 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,80 %
Francia 12,52 %
Svizzera 9,73 %
Germania 4,63 %
Canada 3,87 %
Olanda 2,40 %
Spagna 1,57 %
Finlandia 1,53 %
Gran Bretagna 1,48 %
Danimarca 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,77 %
EUR - Euro 22,65 %
CHF - Franco svizzero 5,76 %
CAD - Dollaro canadese 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
DKK - Corona danese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEXAS INSTRUMENTS ORD 4,32 %
CATERPILLAR ORD 4,19 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,98 %
HOME DEPOT ORD 3,94 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,87 %
EMERSON ELECTRIC ORD 3,82 %
CME GROUP CL A ORD 3,81 %
Procter & Gamble ORD 3,58 %
ROCKWELL AUTOMAT ORD 3,55 %
Pepsico ORD 3,31 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,96 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 7,92 % 12,16 %
Rendimento a 6 mesi 9,37 % 15,60 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % 5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 8,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,65 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,85
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,27
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