JSS Sustainable Equity Global Dividend P EUR dis

LU0375216479
192,04 EUR 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0375216479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,100 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,75 %
Salute e farmacia 20,18 %
Beni di consumo 18,50 %
Settore finanziario 16,66 %
Alta tecnologia 11,83 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,25 %
Francia 11,21 %
Svizzera 10,18 %
Canada 4,83 %
Germania 3,31 %
Olanda 1,82 %
Spagna 1,74 %
Danimarca 1,64 %
Finlandia 1,55 %
Gran Bretagna 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,70 %
EUR - Euro 20,67 %
CHF - Franco svizzero 6,72 %
CAD - Dollaro canadese 4,83 %
DKK - Corona danese 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 4,27 %
ROCKWELL AUTOMAT ORD 4,25 %
AMGEN ORD 4,21 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,86 %
HOME DEPOT ORD 3,79 %
Procter & Gamble ORD 3,74 %
CATERPILLAR ORD 3,70 %
Pepsico ORD 3,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,56 %
ELI LILLY ORD 3,55 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,91 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,57 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,84
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,21
Powered by Lipper