JSS Sustainable Equity Global Dividend P USD acc

LU1096892549
309,38 USD 01/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1096892549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 26,880 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 4,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,11 %
Settore finanziario 21,90 %
Beni di consumo 20,39 %
Salute e farmacia 15,07 %
Alta tecnologia 7,04 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,03 %
Francia 10,82 %
Svizzera 5,64 %
Germania 4,49 %
Canada 4,03 %
Olanda 3,17 %
Gran Bretagna 2,77 %
Danimarca 1,62 %
Spagna 1,26 %
Finlandia 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,81 %
EUR - Euro 21,00 %
CAD - Dollaro canadese 4,03 %
CHF - Franco svizzero 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
DKK - Corona danese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,89 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 4,40 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 4,03 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,97 %
HOME DEPOT INC ORD 3,92 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,81 %
KEYCORP ORD 3,63 %
CME GROUP INC ORD 3,60 %
ROCKWELL AUTOMATION INC ORD 3,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,27 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 21,45 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,12 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,34 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 0,86
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,95