JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist

LU0097427784
186,28 EUR 02/12/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097427784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 58,520 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,68 %
Beni di consumo 21,65 %
Salute e farmacia 13,20 %
Settore finanziario 10,68 %
Industrie e servizi vari 9,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Telecomunicazioni 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,03 %
Giappone 6,80 %
Irlanda 6,29 %
Francia 4,42 %
Gran Bretagna 4,27 %
Cina 2,59 %
Germania 1,90 %
Austria 1,87 %
Finlandia 1,87 %
Singapore 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,01 %
EUR - Euro 13,47 %
DKK - Corona danese 6,37 %
JPY - Yen giapponese 5,44 %
CHF - Franco svizzero 3,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,84 %
Amazon Com ORD 4,15 %
Apple ORD 3,72 %
Lowe'S Companies Ord 3,48 %
NIKE CL B ORD 3,44 %
Mastercard Cl A ORD 3,19 %
KLA ORD 2,76 %
NEXON ORD 2,72 %
ALPHABET CL A ORD 2,72 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,71 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 7,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 6,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 10,80 %
Rendimento a 1 anno 4,99 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,06 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,17 % 8,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,80 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 13,84 %
Beta 0,97
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,95
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