JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist

LU0097427784
176,11 EUR 02/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097427784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 55,680 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,88 %
Beni di consumo 25,28 %
Salute e farmacia 14,30 %
Settore finanziario 13,06 %
Industrie e servizi vari 7,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,54 %
Francia 8,36 %
Giappone 6,98 %
Irlanda 3,90 %
Gran Bretagna 3,65 %
Austria 2,29 %
Germania 2,09 %
Cina 2,02 %
Finlandia 1,96 %
Spagna 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,44 %
EUR - Euro 16,45 %
JPY - Yen giapponese 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,63 %
Amazon Com ORD 5,41 %
Mastercard Cl A ORD 4,04 %
ALPHABET CL A ORD 3,91 %
Lowe'S Companies Ord 3,03 %
NIKE CL B ORD 2,99 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,66 %
CITRIX SYSTEMS ORD 2,52 %
NEXON ORD 2,52 %
OWENS CORNIING ORD 2,38 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 21,51 % 20,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno 2,56 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,16 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,48 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,81 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,98
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,30
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