JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

LU0480508919
319,29 EUR 26/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
15,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0480508919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 199,510 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,75 %
Liquidità 6,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,59 %
Alta tecnologia 23,30 %
Salute e farmacia 14,53 %
Industrie e servizi vari 11,57 %
Settore finanziario 9,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Servizi alle collettività 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,21 %
Gran Bretagna 10,32 %
Giappone 6,59 %
Francia 4,73 %
Olanda 2,59 %
Hong Kong 2,38 %
Messico 1,76 %
Irlanda 1,66 %
Svizzera 1,46 %
Cina 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,63 %
EUR - Euro 13,68 %
GBP - Sterlina inglese 10,32 %
JPY - Yen giapponese 6,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,70 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,36 %
MICROSOFT CORP ORD 3,94 %
AMAZON.COM INC ORD 3,62 %
ALPHABET INC ORD 3,32 %
WELBILT INC ORD 3,15 %
SEALED AIR CORP ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,87 %
FACEBOOK INC ORD 2,86 %
CME GROUP INC ORD 2,85 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,82 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,58 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 18,04 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 34,00 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,50 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,04 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,45 % 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 16,13
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