JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dis

LU0229773345
309,17 EUR 18/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229773345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 393,880 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 3,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,09 %
Alta tecnologia 28,11 %
Salute e farmacia 13,76 %
Industrie e servizi vari 9,82 %
Settore finanziario 8,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,30 %
Gran Bretagna 8,91 %
Giappone 5,40 %
Francia 3,92 %
Germania 1,82 %
Messico 1,75 %
Norvegia 1,71 %
Hong Kong 1,67 %
Svizzera 1,43 %
Olanda 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,29 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
EUR - Euro 7,10 %
JPY - Yen giapponese 5,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,57 %
NOK - Corona norvegese 1,71 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,67 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,55 %
SEALED AIR CORP ORD 3,42 %
META PLATFORMS INC ORD 3,41 %
UNDER ARMOUR INC ORD 3,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 3,08 %
CME GROUP INC ORD 3,04 %
Walt Disney Co ORD 2,91 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 12,96 % 17,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,39 % 15,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,46 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,85 % 11,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 14,67