JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dis

LU0229773345
298,09 EUR 05/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,67 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229773345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 352,470 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,83 %
Alta tecnologia 25,07 %
Salute e farmacia 12,35 %
Industrie e servizi vari 9,82 %
Settore finanziario 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Servizi alle collettività 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,79 %
Gran Bretagna 9,98 %
Svizzera 6,13 %
Giappone 5,81 %
Francia 3,15 %
Olanda 2,81 %
Hong Kong 2,12 %
Messico 1,93 %
Irlanda 1,85 %
Cina 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,57 %
GBP - Sterlina inglese 9,98 %
CHF - Franco svizzero 6,13 %
EUR - Euro 5,96 %
JPY - Yen giapponese 5,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,52 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 4,52 %
MICROSOFT CORP ORD 4,44 %
AMAZON.COM INC ORD 3,77 %
ALPHABET INC ORD 3,47 %
CME GROUP INC ORD 3,18 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,15 %
FACEBOOK INC ORD 3,06 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,04 %
EBAY INC ORD 3,00 %
ASOS PLC ORD 2,79 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 17,41 % 17,81 %
Rendimento a 1 anno 37,37 % 34,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,91 % 11,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,67 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,24 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 14,98
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