JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dis

LU0229773345
282,31 EUR 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,63 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229773345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 307,960 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,90 %
Alta tecnologia 26,04 %
Salute e farmacia 14,24 %
Settore finanziario 9,94 %
Industrie e servizi vari 9,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,26 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,40 %
Gran Bretagna 9,50 %
Giappone 6,73 %
Irlanda 3,77 %
Olanda 3,40 %
Francia 2,77 %
Hong Kong 2,56 %
Messico 2,32 %
Svizzera 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,50 %
EUR - Euro 8,88 %
JPY - Yen giapponese 6,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,80 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
NOK - Corona norvegese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 4,01 %
WALT DISNEY ORD 3,77 %
Microsoft ORD 3,51 %
ALPHABET CL A ORD 3,22 %
EBAY ORD 2,94 %
CME GROUP CL A ORD 2,88 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,77 %
SEALED AIR ORD 2,76 %
EUR CASH 2,71 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,70 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 7,63 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 12,88 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 21,65 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,37 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,63 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,71 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,97
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 12,34
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