JSS Sustainable Equity - Systematic EM P USD dist

LU0068337053
336,53 USD 15/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068337053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 37,320 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,46 %
Settore finanziario 20,81 %
Beni di consumo 18,58 %
Salute e farmacia 5,72 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Industrie e servizi vari 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 39,24 %
India 9,31 %
Corea del Sud 9,04 %
Brasile 8,86 %
Hong Kong 6,99 %
Messico 6,84 %
Sudafrica 4,10 %
Cile 1,55 %
Stati Uniti 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,61 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
INR - Rupia indiana 1,62 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
BRL - Real brasiliano 0,52 %
THB - Baht thailandese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,00 %
INFOSYS LTD DR 4,48 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,45 %
AMBEV SA DR 3,89 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,76 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP DR 3,69 %
NASPERS LTD DR 3,55 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi -5,60 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -9,42 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 16,86 % 22,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 8,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,25 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,07
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,49
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