JSS Sustainable Equity - Systematic EM P USD dist

LU0068337053
352,37 USD 11/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068337053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 39,960 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,71 %
Settore finanziario 21,02 %
Beni di consumo 19,24 %
Salute e farmacia 5,32 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Industrie e servizi vari 0,51 %
Paesi Pesi
Cina 44,94 %
Corea del Sud 7,67 %
India 7,44 %
Brasile 7,21 %
Messico 6,32 %
Hong Kong 6,10 %
Sudafrica 4,59 %
Stati Uniti 2,32 %
Cile 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,05 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,08 %
NASPERS LTD DR 4,08 %
INFOSYS LTD DR 4,00 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP DR 3,60 %
HDFC Bank Ltd Dr 3,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,38 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -14,40 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 26,53 % 27,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,04 % 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,08
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