JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

LU0526864581
326,92 USD 17/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0526864581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 35,920 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,74 %
Beni di consumo 20,52 %
Settore finanziario 13,93 %
Salute e farmacia 13,34 %
Industrie e servizi vari 7,03 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,37 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,87 %
Irlanda 7,33 %
Singapore 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,85 %
ALPHABET INC ORD 5,18 %
AMAZON.COM INC ORD 4,89 %
APPLE INC ORD 4,52 %
MASTERCARD INC ORD 3,29 %
USD CASH 3,19 %
FACEBOOK INC ORD 2,91 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,72 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,71 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,66 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 4,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,86 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 17,81 % 15,33 %
Rendimento a 1 anno 30,61 % 30,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,09 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,52 % 15,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,00 % 16,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 14,24
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